×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   553,0000
Резервный фонд 10701   20 768,0000
Фонды специального назначения 10702   10 733,0000
Фонды накопления 10703   67 309,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 294,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 996,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 66 590,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   428,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 533,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 95 509,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 936,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 282,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   16 643,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 702,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 67 090,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   389 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   500 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 6 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 43 477,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 500 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 495,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 131,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 296,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 5 289,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 4 425,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 22 462,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 17 405,0000  
Резервы на возможные потери 32311   496,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 043,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 612,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   948,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 850,0000
Коммерческие организации 40702   216 230,0000
Некоммерческие организации 40703   2 072,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   595,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   425,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   326,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 759,0000
Физические лица 40817   800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 950,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   87,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   330,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   41 421,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   522,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45 859,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   208 538,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   88 176,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   261,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   394,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 377,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 219,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3 441,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   26 529,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   19 988,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 34 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   340,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 115 797,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 170 707,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 159 423,0000  
Резервы на возможные потери 45215   90 895,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 580,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 559,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 097,0000  
Резервы на возможные потери 45515   370,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 60,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 686,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   21 980,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 36 793,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   879,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 479,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   206,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 63,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   375,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 160,0000  
Резервы на возможные потери 47425   299,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   674,0000
Требования по получению процентов 47427 1 101,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   58,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 541,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 36 508,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 46 666,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 57 956,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 63 871,0000  
Резервы на возможные потери 50213   4 079,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 63 094,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 236,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 41 692,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000  
Прочих нерезидентов 50708 56,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 50 133,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 300 593,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 142 505,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 932,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 941,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 161,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 979,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 347 631,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 909 076,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 57 013,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 288,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   348 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   241 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   90 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   525 358,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   100 290,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 391,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   94 957,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 94 960,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   94,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 447,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 459,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 452,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 52,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 677,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 692,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Запасы
Запасные части 61002 236,0000  
Материалы 61008 262,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   36,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 131,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   21 543,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   46 882,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   34 942,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   44 131,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 810,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 124,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 344,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 520,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 33 937,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 393,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 33,0000  
Другие расходы 70209 66 148,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 486,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 909,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 768,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 27 547,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 16 643,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 080,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 159 156,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   59 709,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 53 738,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 403 984,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 523 389,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   59 369,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 278 412,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   124 738,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 315,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 018,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 243 816,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 474 059,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 175,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 21 359,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 170,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   21 359,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 331,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 068 634,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 24,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 142 616,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   870 326,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   56 047,0000