×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   553,0000
Резервный фонд 10701   20 768,0000
Фонды специального назначения 10702   11 971,0000
Фонды накопления 10703   67 309,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 574,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 337,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 69 346,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   440,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 929,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 893,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 307,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 229,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   814,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 67 093,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   263 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   664 767,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 500 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 28 883,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 349,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 130,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 295,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 5 270,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 4 409,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 22 383,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 17 850,0000  
Резервы на возможные потери 32311   499,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 625,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 187,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 036,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 398,0000
Коммерческие организации 40702   193 828,0000
Некоммерческие организации 40703   2 612,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   332,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   900,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   369,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   97,0000
Физические лица 40817   784,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 950,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   87,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   35 633,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 605,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   62 152,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   210 113,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   81 952,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   260,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   309,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 368,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 510,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 801,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   17 901,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   12 570,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 52 045,0000  
Резервы на возможные потери 45115   521,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 119 377,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 214 123,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 224 658,0000  
Резервы на возможные потери 45215   95 951,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 14,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 366,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 588,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 592,0000  
Резервы на возможные потери 45515   487,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 11 553,0000  
Резервы на возможные потери 45615   11 553,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 80,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   22 131,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 37 207,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 344,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   993,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 271,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   18,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 842,0000  
Резервы на возможные потери 47425   723,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   260,0000
Требования по получению процентов 47427 2 672,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   48,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 417,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 37 304,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 46 502,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 28 883,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 63 506,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 429,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 63 094,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 794,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 11 180,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000  
Прочих нерезидентов 50708 54,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 586,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 983,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 50 133,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 369 582,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 117 824,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 385,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 122,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 214,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 935,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 304 329,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 883 106,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 57 013,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 617,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   348 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   241 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   90 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   524 392,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   100 290,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 845,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   80 442,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 80 445,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   91,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 474,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 474,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   745,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 348,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 182,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 045,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 420,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 745,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Запасы
Запасные части 61002 236,0000  
Материалы 61008 273,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   24,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 163,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 427,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17 054,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   22 262,0000
Другие доходы 70107   13 363,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 926,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 083,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 555,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21 561,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 733,0000  
Другие расходы 70209 24 368,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 486,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 927,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 631,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 28 103,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17 029,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   63 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 62 349,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 453 943,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 574 806,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   59 786,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 277 197,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   101 852,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 315,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 421,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 225 138,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 418 803,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 21 982,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   21 982,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 347,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 072 634,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 24,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 147 614,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   869 338,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   56 053,0000