×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   553,0000
Резервный фонд 10701   20 768,0000
Фонды специального назначения 10702   582,0000
Фонды накопления 10703   25 255,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 643,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 786,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 557,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   146,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 816,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 469,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 444,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 41 339,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   748,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 65 014,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   566 487,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   140 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 210 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 140 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 28 485,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 785,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 128,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 291,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 20 683,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 2 670,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 2 738,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 6 972,0000  
Резервы на возможные потери 32311   331,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 232,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   607,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 075,0000
Коммерческие организации 40702   191 380,0000
Некоммерческие организации 40703   2 229,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   390,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   70,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   903,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   31,0000
Физические лица 40817   777,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   65 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 950,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   85,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   36 478,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 562,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   108 027,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   177 403,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   71 535,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   297,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 336,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 645,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 762,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   17 654,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   11 144,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 55 095,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   551,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 49 695,0000  
на срок до 30 дней 45203 150 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 115 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 119 297,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 169 414,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 223 163,0000  
Резервы на возможные потери 45215   93 745,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 29,0000  
Резервы на возможные потери 45415   29,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 392,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 611,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 962,0000  
Резервы на возможные потери 45515   516,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 11 394,0000  
Резервы на возможные потери 45615   11 394,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 71,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   28 253,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   32 185,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 49 621,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 938,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   256,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 112,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   18,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 575,0000  
Резервы на возможные потери 47425   342,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   39,0000
Требования по получению процентов 47427 2 313,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   81,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 970,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 37 879,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 45 861,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 28 485,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 80 366,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Резервы на возможные потери 50213   1 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 63 094,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 382,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000  
Прочих нерезидентов 50708 55,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 654,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 817,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 76 360,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 373 261,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 152 450,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6 029,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 981,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 953,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 17 400,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 173 456,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 379 873,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 62 288,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 400,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 71 243,0000  
Резервы на возможные потери 51910   712,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   230 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   241 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   90 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   270 610,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   100 290,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   3 076,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   67 216,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 67 219,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   122,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 457,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 457,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   745,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 749,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 25,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 951,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 176,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 745,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Запасы
Запасные части 61002 236,0000  
Материалы 61008 271,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 030,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 486,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   65 812,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 959,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 138,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 139,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 26 057,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 41 286,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 659,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   62 680,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 62 581,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 448 764,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 555 951,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 339,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 285 737,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   83 615,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 315,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 155 634,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 426 512,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 21 572,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   21 572,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 261,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 073 229,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 24,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 147 617,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   881 248,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   44 649,0000