×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   553,0000
Резервный фонд 10701   20 768,0000
Фонды специального назначения 10702   589,0000
Фонды накопления 10703   25 255,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 056,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 026,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 70 939,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 123,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 193,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 156 381,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 707,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39 866,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   852,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   112 767,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   71 278,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 62 766,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 28 511,0000  
Резервы на возможные потери 32015   913,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 129,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 82,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 210,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 20 829,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 4 468,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 328,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 6 978,0000  
Резервы на возможные потери 32311   326,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 026,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 113,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   609,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   29 622,0000
Коммерческие организации 40702   617 109,0000
Некоммерческие организации 40703   1 844,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   617,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   708,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   274,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   21,0000
Физические лица 40817   456,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   450,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   86,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   33 324,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 186,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   166 087,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   110 849,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   66 358,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   314,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 338,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 647,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 765,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   16 922,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   8 742,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 55 095,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 28 511,0000  
Резервы на возможные потери 45115   836,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 300 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 855,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 185 276,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 275 085,0000  
Резервы на возможные потери 45215   102 347,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 43,0000  
Резервы на возможные потери 45415   43,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 425,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 643,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 702,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 814,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 621,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 28 511,0000  
Резервы на возможные потери 45615   28 511,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 8,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 88,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10 509,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   53 110,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 69 935,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 770,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   146,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 112,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 037,0000  
Резервы на возможные потери 47425   648,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   181,0000
Требования по получению процентов 47427 2 208,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   270,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 838,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 37 318,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 22 096,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 28 511,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 80 232,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   54,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 63 094,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 160,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000  
Прочих нерезидентов 50708 57,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 654,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 66 873,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 471 357,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 79 802,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 860,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6 199,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 16 173,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 213 136,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 447 700,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 56 502,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 335,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 54 201,0000  
Резервы на возможные потери 51910   542,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   276 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   241 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   90 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   88 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   270 855,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   100 290,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 079,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   62 424,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 62 427,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   88,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 431,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 431,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 366,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 51,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 632,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 939,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Запасы
Запасные части 61002 209,0000  
Материалы 61008 265,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 919,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 717,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 914,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   51 944,0000
Другие доходы 70107   20 507,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 760,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 129,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 392,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 788,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 49 167,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 731,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 33 326,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   65 812,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 653,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 111,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 185,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 37 430,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 122 001,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   65 584,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 237,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 487 354,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 574 643,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 466,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 186 432,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   94 730,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 315,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 75,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 169 780,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 423 678,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 285,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   283,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 239,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 072 230,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 24,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 147 617,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   897 340,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   27 536,0000