×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2000 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   325 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   592,0000
Резервный фонд 10701   2 264,0000
Фонды специального назначения 10702   10 981,0000
Фонды накопления 10703   6 429,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 594,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 476,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 303,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43 981,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 111,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 47 939,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 102,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   18 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 28 460,0000  
до востребования 32010   285,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 46 182,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 56 920,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 031,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   261,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   106,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   853,0000
Коммерческие организации 40702   386 642,0000
Некоммерческие организации 40703   476,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   14,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   69,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   723,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 482,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   351,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 113,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 498,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 192,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 908,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   56,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 414,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 200 976,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 654,0000  
до востребования 45209   7 443,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 114,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 314,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 769,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 050,0000  
Кредиты до востребования 45508   2 956,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 876,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 876,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 159,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 569,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 87,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   107,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   27 483,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 27 483,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   526,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   96,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   625,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   332,0000
Требования по получению процентов 47427 534,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 15 395,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 19 823,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 1 258,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   629,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 4 654,0000  
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для перепродажи 51102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 51103 43,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   22,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 771,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 298,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 198,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 186 738,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 104 782,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 11 851,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 228,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   56 920,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   62,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 178,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   622,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 112,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 47,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 718,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 071,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 94,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 081,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 2 391,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   767,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2,0000  
Запасные части 61002 2,0000  
Оборудование 61003 4,0000  
Другие материалы 61006 2,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 628,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 628,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   694,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 858,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 190,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 700,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 048,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 496,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 67 422,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 167,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 27 483,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 652,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 527 929,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 222 601,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 838,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 478 498,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 694 336,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 43 836,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 053,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 602,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 27,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   3 294,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   319,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 666,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 087 393,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 157 105,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   157 050,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   55,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19 482,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 022 477,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9 123,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 124 450,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   21 818 338,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 357 177,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   17,0000