×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   553,0000
Резервный фонд 10701   20 768,0000
Фонды специального назначения 10702   781,0000
Фонды накопления 10703   25 255,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 185,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 646,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 46 295,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   101,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 748,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 301,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 181,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42 501,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 070,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   284 007,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 51 856,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 17 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 504,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 30 504,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 399,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 138,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 312,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 38 297,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 4 406,0000  
Резервы на возможные потери 32311   427,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 208,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 138,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   738,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 566,0000
Коммерческие организации 40702   185 771,0000
Некоммерческие организации 40703   13 924,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 819,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   700,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   111,0000
Физические лица 40817   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   46 469,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   295 885,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   92,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   35 303,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   93 385,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   118 371,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   46 086,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   386,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 922,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   244,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   50,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2 059,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   4 406,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 36 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 30 504,0000  
Резервы на возможные потери 45115   665,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 255 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 51 376,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 375 741,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 297 383,0000  
Резервы на возможные потери 45215   86 250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 137,0000  
Резервы на возможные потери 45415   137,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 181,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 52 567,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 830,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 855,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 30 504,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   30 504,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 110,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 639,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   549,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   62,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 061,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 183,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   205,0000
Требования по получению процентов 47427 1 422,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   214,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 706,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 15 072,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 60 611,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 97 190,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   1 823,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 56 280,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 313,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 301,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000  
Прочих нерезидентов 50708 52,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 654,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 677,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 39 376,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 95 447,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 45 662,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 862,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 164,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 912,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 396,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 435 852,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 119 507,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 758,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   50 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   90 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 118,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 623,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   517 288,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   100 290,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   21 035,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 47 453,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   26,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   206,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 206,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 558,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 55,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 173,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 541,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Запасы
Запасные части 61002 168,0000  
Материалы 61008 176,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   43,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 363,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   28 867,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 596,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   58 026,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   68,0000
Другие доходы 70107   51 688,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 330,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 319,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 722,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 470,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 57 929,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 878,0000  
Другие расходы 70209 58 749,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   28 367,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 325,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 44 433,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 40 593,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3 428,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 22 683,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 666,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 414,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 693 823,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 489 434,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 719,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 164 900,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 204,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 138,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 589,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 503 891,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 61 007,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   60 721,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   286,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 177,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 052 889,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 155 558,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   858 007,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   39 501,0000