×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   553,0000
Резервный фонд 10701   20 768,0000
Фонды специального назначения 10702   805,0000
Фонды накопления 10703   25 255,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 250,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 325,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 407,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   940,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 562,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 93 717,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 037,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 44 734,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 184,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   157 348,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   96 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 60 697,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 348,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 30 348,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 514,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 652,0000  
Резервы на возможные потери 32211   7,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 54 546,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 4 383,0000  
Резервы на возможные потери 32311   589,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   920,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   55,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 874,0000
Коммерческие организации 40702   241 195,0000
Некоммерческие организации 40703   2 040,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   77,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   188,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   430,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   112,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   47 169,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   273 135,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   91,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   39 986,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 015,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   63 136,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   120 336,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   33 999,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   413,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 912,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   243,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   50,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   790,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   4 383,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 30 348,0000  
Резервы на возможные потери 45115   304,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 70 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 66 447,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 375 057,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 395 582,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   62 002,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 167,0000  
Резервы на возможные потери 45415   167,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 232,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 53 510,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 697,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 093,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 30 348,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 75 871,0000  
Резервы на возможные потери 45615   53 110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 42,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 477,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   24 294,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 78 230,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 640,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   419,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 36,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   444,0000
Требования по прочим операциям 47423 747,0000  
Резервы на возможные потери 47425   474,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   98,0000
Требования по получению процентов 47427 1 032,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   112,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 738,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 32 121,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 25 446,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 30 348,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 64 958,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   1 882,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 15 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 444,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000  
Прочих нерезидентов 50708 55,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 654,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 22,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 556,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 042,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 72 643,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 56 794,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 380,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 314 082,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 49 331,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 634,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   20 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   90 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 097,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   18 148,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   321 996,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   100 290,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 766,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 104,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   92,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   251,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 251,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 463,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 28,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 725,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 099,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 37,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Запасы
Запасные части 61002 168,0000  
Материалы 61008 188,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   21,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 342,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   28 367,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 987,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 61 413,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 382 700,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9 754,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 52 448,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 739 778,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 675 132,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 431,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 143 845,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   57 253,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 138,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 195,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 77 684,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 071 407,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 45 522,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   45 522,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 128,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 020 889,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 147 546,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   856 438,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   17 033,0000