×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   553,0000
Резервный фонд 10701   20 768,0000
Фонды специального назначения 10702   834,0000
Фонды накопления 10703   25 255,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 509,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 981,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 623,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   955,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 895,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 765,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 892,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 38 112,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 299,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   85 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 31 100,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 35 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 31 100,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 078,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 668,0000  
Резервы на возможные потери 32211   7,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 56 922,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   569,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   719,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   266,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 026,0000
Коммерческие организации 40702   203 414,0000
Некоммерческие организации 40703   2 146,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   143,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   334,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   107,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   47 169,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   295 450,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   93,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   35 686,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 175,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   40 779,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   91 512,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 045,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   339,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 959,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   249,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   790,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 188 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 660,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 446 893,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 359 380,0000  
до востребования 45209 42 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   56 812,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 202,0000  
Резервы на возможные потери 45415   202,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 411,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 53 711,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 704,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 844,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 77 750,0000  
Резервы на возможные потери 45615   38 875,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 111,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   929,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 70 598,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 307,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 43,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   82,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 008,0000  
Резервы на возможные потери 47425   541,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   138,0000
Требования по получению процентов 47427 798,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   79,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 445,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 32 991,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 25 446,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 62 814,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   37,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 21 870,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 644,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000  
Прочих нерезидентов 50708 54,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 654,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 25,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 468,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 17 980,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 98 978,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 29 500,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 489,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 500,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 162 325,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 700,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 675,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   20 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   60 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 199,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   329 971,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   100 290,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 911,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 332,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   241,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 241,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 504,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 85,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 691,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 669,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Запасы
Запасные части 61002 168,0000  
Материалы 61008 199,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 235,0000  
Издания 61010 150,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 654,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 953,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 394,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11 760,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   82,0000
Другие доходы 70107   13 502,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 385,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 151,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 243,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 477,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 943,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 476,0000  
Другие расходы 70209 8 167,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 021,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 174,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 118 814,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 354 736,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 57 119,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   58 660,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 80 591,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 784 137,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 564 208,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 726,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 206 622,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   41 147,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 138,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 516,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 108 533,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 172 885,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 557,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 536,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   21,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 119,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 024 789,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 145 551,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   862 320,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   17 037,0000