×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   557,0000
Резервный фонд 10701   12 000,0000
Фонды специального назначения 10702   662,0000
Фонды накопления 10703   19 555,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 211,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 528,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 071,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 110,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 841,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 473,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 119,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 161,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   115 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   600,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 737,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 684,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 46 109,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 261,0000  
Резервы на возможные потери 32311   464,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   873,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   185,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   937,0000
Коммерческие организации 40702   208 829,0000
Некоммерческие организации 40703   2 701,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   696,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   47 574,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   270 489,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   95,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 672,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 976,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 848,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   45 376,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 351,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 618,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   764,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   255,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 110 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 532,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 478 092,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 256 945,0000  
до востребования 45209 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   46 051,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 255,0000  
Резервы на возможные потери 45415   255,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 395,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 54 684,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 408,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 510,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 79 555,0000  
Резервы на возможные потери 45615   39 778,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 81,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   333,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   65 358,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 100 543,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 830,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 830,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 000,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 197,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   45,0000
Требования по прочим операциям 47423 645,0000  
Резервы на возможные потери 47425   338,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   179,0000
Требования по получению процентов 47427 923,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   50,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 179,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 30 198,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 64 273,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   32,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 21 730,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 295,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000  
Прочих нерезидентов 50708 55,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 654,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 26,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 150,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 985,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 34 144,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 26 770,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 91 543,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 25 142,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 797,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 162 403,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 781,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 555,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   103 455,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   337 634,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 519,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   87,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 389,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 86,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 718,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 106,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 59,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Материалы 61008 226,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 158,0000  
Издания 61010 105,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 0,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 080,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 315,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   417,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 624,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   8 540,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 318,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 171,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 254,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 191,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 277,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 544,0000  
Другие расходы 70209 7 413,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   24 240,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 663,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 318,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 102 022,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 347 110,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 830,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 115 089,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   357,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 70 235,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 742 598,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 569 607,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 219,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 157 902,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   42 254,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 138,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 092,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 50 830,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 111 629,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 128,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 024 789,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 145 553,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   863 321,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   16 043,0000