×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   245 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   655,0000
Резервный фонд 10701   2 075,0000
Фонды специального назначения 10702   13 360,0000
Фонды накопления 10703   580,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 374,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 898,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 388,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 92 753,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 136,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36 709,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 29,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 29 754,0000  
Резервы на возможные потери 32311   223,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   204,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   70,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   51 306,0000
Коммерческие организации 40702   304 469,0000
Некоммерческие организации 40703   231,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   330,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   63,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   673,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 766,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 612,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 795,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 418,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 171,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   234,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 65 225,0000  
до востребования 45109   489,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 045,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 106 390,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 150 158,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 507,0000  
до востребования 45209   4 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 130,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 396,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 892,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 301,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 910,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 592,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 944,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 29,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 522,0000  
Резервы на возможные потери 47008   4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 912,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   425,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 218,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   516,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   451,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 124,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   331,0000
Требования по получению процентов 47427 4 209,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 3 370,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 21 961,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 8 109,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   4 054,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 49 152,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 4 654,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 559,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для перепродажи 51102 522,0000  
приобретенные для инвестирования 51103 43,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   22,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 371,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 387,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 55 439,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 53 941,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 39 370,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 925,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 143,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   39 135,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   104 660,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 500,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 819,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 78,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 60,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 122,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 086,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 051,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 29,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   952,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17,0000  
Нематериальные активы 60901 2 017,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   695,0000
Запасы
Запасные части 61002 62,0000  
Другие материалы 61006 120,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 117,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 117,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   4 238,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   34 368,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 847,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 1 416,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 220,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 539,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 33 931,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 153,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 022,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   294,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   91,0000
Другие доходы 70107   4 445,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 200,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 129,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 756,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 004,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 220,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 251,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 25,0000  
Другие расходы 70209 3 858,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 613,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 633,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 143 495,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 922,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 218,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 466 529,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 46 528,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 325 934,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 606,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 33 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 463,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 662,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   3 584,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 047,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 042 925,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 045,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 105,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 150,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18 549,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 756 947,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 223,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   23 427 068,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 349 647,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4,0000