×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   673,0000
Резервный фонд 10701   12 000,0000
Фонды специального назначения 10702   701,0000
Фонды накопления 10703   19 555,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 840,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 941,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   32,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 705,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 879,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 078,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 396,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   14 198,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   45 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   89 111,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   31 741,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   160,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 683,0000  
Резервы на возможные потери 32211   27,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 48 830,0000  
Резервы на возможные потери 32311   488,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   883,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 61,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 143,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 395,0000
Коммерческие организации 40702   233 458,0000
Некоммерческие организации 40703   1 962,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   874,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   828,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   51 581,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   295 189,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   450,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 244,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 983,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 236,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20 348,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   508,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   420,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   698,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 110 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 43 539,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 576 539,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 205 201,0000  
до востребования 45209 74 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   56 992,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 302,0000  
Резервы на возможные потери 45415   302,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 413,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 212,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 411,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 58 898,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 712,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 716,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 79 352,0000  
Резервы на возможные потери 45615   39 676,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 48,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   69 704,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 118 164,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   520,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   48,0000
Требования по прочим операциям 47423 635,0000  
Резервы на возможные потери 47425   477,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   108,0000
Требования по получению процентов 47427 3 399,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 516,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 567,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 6 730,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 32 177,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   16,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 30 307,0000  
Резервы на возможные потери 50312   309,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000  
Прочих нерезидентов 50708 49,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 654,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 97,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 75 367,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 25 058,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 005,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 999,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 26 244,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 125 793,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 75 510,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 285,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 062,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   98 267,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   336 770,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   388,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 144,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 40,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   218,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 230,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 314,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 753,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 12 581,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 245,0000  
Амортизация основных средств 60601   0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 459,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7,0000  
Нематериальные активы 60901 4 661,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 874,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 259,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 310,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 310,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 459,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 477,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 645,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 787,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   35 547,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 727,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 319,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 196,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 421,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 227,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 421,0000  
Другие расходы 70209 52 971,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 393,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 991,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 246 183,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 305 440,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 226 528,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   42 493,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 173 712,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 018 816,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 714 649,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 071,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 138 129,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 711,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 200,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 652,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 55 275,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 827 315,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 179,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 174,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 109,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 078 573,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 115 369,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   947 308,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   16 006,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000