×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   669,0000
Резервный фонд 10701   12 000,0000
Фонды специального назначения 10702   726,0000
Фонды накопления 10703   19 555,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 513,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 855,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 057,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 159,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 48 395,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 959,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 44 349,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   72 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 669,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 182,0000  
Резервы на возможные потери 32211   28,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 47 646,0000  
Резервы на возможные потери 32311   476,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   804,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 30,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   881,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 196,0000
Коммерческие организации 40702   209 885,0000
Некоммерческие организации 40703   1 855,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   263,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 343,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   49 899,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   262 067,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   38 882,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 357,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 452,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   505,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   466,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   695,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 45 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 631,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 55 040,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 539 578,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 191 540,0000  
до востребования 45209 75 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   66 037,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 49,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 316,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 341,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57 176,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 425,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 589,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 78 936,0000  
Резервы на возможные потери 45615   789,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 189,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   196,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   67 082,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 141 563,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   507,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 390,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   50,0000
Требования по прочим операциям 47423 796,0000  
Резервы на возможные потери 47425   479,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 411,0000
Требования по получению процентов 47427 1 902,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 099,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 888,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50113 32 009,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 60 307,0000  
Резервы на возможные потери 50312   142,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000  
Прочих нерезидентов 50708 49,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 654,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 143,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 32 998,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 189,0000  
Резервы на возможные потери 51410   353,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 13 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 074,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 949,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 46 481,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 64 812,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 109 263,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 976,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 946,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   39 940,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   125 008,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   266 725,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   273,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26 015,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 40,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   701,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 672,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 204,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 12 063,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 242,0000  
Амортизация основных средств 60601   15,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 237,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7,0000  
Нематериальные активы 60901 4 614,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 680,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 265,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 179,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 179,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   2 667,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 559,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   23 693,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 107,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   21 186,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   13,0000
Другие доходы 70107   17 441,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 209,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 670,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 512,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 424,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19 897,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 805,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 136,0000  
Другие расходы 70209 32 602,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 677,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 927,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 244 892,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 304 854,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 14 114,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18 338,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   32 211,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 173 329,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 913 408,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 617 680,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 120,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 104 583,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 109,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 648,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 440,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 391 853,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 900,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 33 558,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 33 557,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   33 558,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   6 900,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   33 557,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30 120,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 071 573,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 115 387,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   970 299,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   16 007,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000