×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   667,0000
Резервный фонд 10701   12 000,0000
Фонды специального назначения 10702   790,0000
Фонды накопления 10703   19 555,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 441,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 142,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15 057,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 674,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 135 734,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 627,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 011,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   12 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   38 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   67 384,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   42 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   42 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   600,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 123,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 98 102,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 98,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 023,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 72 079,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 93 589,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 657,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   815,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 291,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   478,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   12,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 749,0000
Коммерческие организации 40702   211 568,0000
Некоммерческие организации 40703   1 416,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 108,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   429,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   38,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   44 453,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   12 748,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   118 546,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   77 577,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 465,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 438,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 011,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   31,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   471,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   281,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 69 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 359,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 239 902,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 202 474,0000  
до востребования 45209 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   43 734,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 259,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 176,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 52 082,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 392,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 197,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 624,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 029,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 552,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   608,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   252,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 765,0000
Требования по получению процентов 47427 832,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 214,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 082,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 29 528,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 31 625,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 30 308,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 655,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000  
Прочих нерезидентов 50708 45,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 654,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   0,0000
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 096,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 31 173,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 29 672,0000  
Резервы на возможные потери 51410   619,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 961,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 214,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 48 064,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 60 262,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 183 090,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 026,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 426,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   180 543,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   268 666,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 24 397,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 40,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   171,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 316,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 198,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 10 429,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 222,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 879,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5,0000  
Нематериальные активы 60901 4 483,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 283,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 272,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 093,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 093,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 821,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 172,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 142,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 260,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   25 044,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 254,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 766,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 365,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 295,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 817,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 399,0000  
Другие расходы 70209 10 501,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 486,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 273,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 311 959,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 290 203,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 141 079,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   23 727,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 237 902,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 506 237,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 644 580,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 716,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 35 313,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 085,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 528,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 167 281,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 15 008,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 33 155,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 33 156,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   33 155,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   15 008,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   33 156,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 178,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 100 597,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 115 428,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   985 342,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000