×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер 2618

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   666,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   620,0000
Фонды накопления 10703   17 261,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 090,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 585,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   26 164,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 653,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 63 932,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 732,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 67 195,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   39 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   66 803,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   29 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 21 649,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   816,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 087,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 95 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 97,0000  
Резервы на возможные потери 32211   996,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 70 622,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 77 319,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 479,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   781,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 317,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   170,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   12,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 006,0000
Коммерческие организации 40702   212 624,0000
Некоммерческие организации 40703   1 604,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   507,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   146,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   43 954,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   130 163,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   70 962,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 917,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 066,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 716,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   467,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   278,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   247,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
до востребования 45109 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 500 551,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 108 308,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   39 472,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 227,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 097,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 50 293,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 300,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 633,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 619,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 474,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   646,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   352,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   120,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 36,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   46,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 176,0000
Требования по получению процентов 47427 791,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   644,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 211,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 15 308,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 4 654,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 40,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   20,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 42,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 413,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 6 511,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 030,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 29 672,0000  
Резервы на возможные потери 51410   406,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 53 453,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 68 803,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 62 541,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 48 573,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 122 678,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 560,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 464,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   244 562,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   191 579,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 901,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   244,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 822,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 40,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 10 185,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 221,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 695,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5,0000  
Нематериальные активы 60901 4 317,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 061,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 116,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 009,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 009,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 426,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 131,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   21 863,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   16 638,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   48 124,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   15,0000
Другие доходы 70107   31 720,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 990,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 902,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 657,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 914,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 46 307,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 789,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 135,0000  
Другие расходы 70209 33 603,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   20 111,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 328,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 617,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 277 214,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 168,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 290 312,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 7 945,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 13 775,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 372,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 207 165,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 353 453,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 661 718,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 33 524,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 049,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 721,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 421,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 845 997,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 232,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 137 597,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 297 439,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   840 386,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5,0000