×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Объединенный капитал»
Регистрационный номер 2611

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   36,0000
физическим лицам 10205   23 764,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   200,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   12 538,0000
Резервный фонд 10701   1 200,0000
Фонды накопления 10703   15 226,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 237,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 86 065,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 155,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 539,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   870,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19 605,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 41 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23 642,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 129,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   61 084,0000
Коммерческие организации 40702   115 593,0000
Некоммерческие организации 40703   918,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 806,0000
Физические лица 40817   9 231,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   25 508,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   510,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   177,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 573,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 075,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   64 973,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 23 232,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 790,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 519,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 128 423,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 997,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 199,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 901,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 607,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 939,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 535,0000  
Резервы на возможные потери 45515   967,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 550,0000  
Резервы на возможные потери 45818   550,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 569,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   44,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   207,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   185,0000
Требования по получению процентов 47427 2,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 753,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 9 958,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 731,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   76,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 784,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 669,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   55 250,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 254,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   52,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 093,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 365,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 59,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 321,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 781,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 750,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 354,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 15,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   15,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 639,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 26,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 744,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   147,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   21,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   96,0000
Другие доходы 70107   77 541,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 007,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 333,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 045,0000  
Другие расходы 70209 77 821,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 730,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 540,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 909,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 67 520,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 800,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 975,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 867,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 178,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 313 529,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 187,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 227,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 668,0000  
Арендованное другое имущество 91504 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 180,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 50,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 389,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   407 749,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 539 356,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   476 050,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   63 306,0000