×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Объединенный капитал»
Регистрационный номер 2611

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   36,0000
физическим лицам 10205   23 764,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   200,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   12 538,0000
Резервный фонд 10701   1 200,0000
Фонды накопления 10703   15 226,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 769,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 193 046,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 77 949,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 472,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   180,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   78 026,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 32 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   25 589,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 613,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   46 652,0000
Коммерческие организации 40702   186 808,0000
Некоммерческие организации 40703   1 990,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   737,0000
Физические лица 40817   9 726,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   50 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   25 587,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   35 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   253,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 590,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 145,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   65 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 770,0000  
на срок до 30 дней 45203 27 472,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 419,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 120 247,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 104,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 277,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 013,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 12 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 260,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 790,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 693,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 974,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 550,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   550,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   487,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   101,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 107,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   315,0000
Требования по получению процентов 47427 8,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 802,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 9 958,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 731,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   76,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 994,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   55 250,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 254,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   52,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 093,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 365,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   32,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 38,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 618,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 533,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 354,0000  
Запасы
Материалы 61008 35,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 605,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 730,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 506,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 971,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 71,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 63 434,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 332,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 575,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 033,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 297 280,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   26 047,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 664,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 668,0000  
Арендованное другое имущество 91504 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 50,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 043,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   382 121,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 539 356,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   476 050,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   63 306,0000