×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Объединенный капитал»
Регистрационный номер 2611

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   36,0000
физическим лицам 10205   23 764,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   200,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   12 538,0000
Резервный фонд 10701   1 200,0000
Фонды накопления 10703   15 226,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 004,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 84 197,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 351,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 617,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   876,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   97 099,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 45 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 35 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 45 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 27 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19 066,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 216,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 613,0000
Коммерческие организации 40702   149 799,0000
Некоммерческие организации 40703   1 226,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   198,0000
Физические лица 40817   9 933,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   25 716,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 665,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   850,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 145,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   65 006,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 6 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   210,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 130,0000  
на срок до 30 дней 45203 16 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 732,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 243,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 109 407,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 40 804,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 340,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 436,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 470,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 100,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 979,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 959,0000  
Резервы на возможные потери 45515   698,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 550,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   550,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   869,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 755,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   126,0000
Требования по получению процентов 47427 94,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   94,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 995,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 9 958,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 731,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   76,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 083,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 376,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   17 941,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 927,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 756,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 365,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 112,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 501,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 358,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 394,0000  
Запасы
Материалы 61008 24,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 625,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 694,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   22,0000
Другие доходы 70107   13 118,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 238,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 180,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 130,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 821,0000  
Другие расходы 70209 13 787,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 177,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 671,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 623,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 51 841,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 746,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 075,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 289 484,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 905,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 798,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 668,0000  
Арендованное другое имущество 91504 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 50,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 703,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   366 557,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 539 356,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   476 050,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   63 306,0000