×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Объединенный капитал»
Регистрационный номер 2611

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   51,0000
физическим лицам 10205   13 749,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18,0000
Эмиссионный доход 10602   5 538,0000
Резервный фонд 10701   700,0000
Фонды накопления 10703   4 846,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 721,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 389,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 139,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 346,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 17 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   427,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   25 310,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 69 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18 634,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 025,0000
Некоммерческие организации 40603   354,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   977,0000
Коммерческие организации 40702   93 296,0000
Некоммерческие организации 40703   414,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 547,0000
Физические лица 40817   21 586,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   68,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   496,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 446,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 6 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 20 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 883,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 094,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 674,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 454,0000  
до востребования 45209 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 011,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 830,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 026,0000  
Резервы на возможные потери 45515   153,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 656,0000  
Резервы на возможные потери 45818   656,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   36,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 474,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   75,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 6,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 38,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 962,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   839,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   25,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   180,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 671,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   27,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 744,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 085,0000  
Резервы на возможные потери 60206   64,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   39,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 112,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   17 000,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 067,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 526,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 361,0000  
Нематериальные активы 60901 519,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   185,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 21,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 300,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 735,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9,0000
Другие доходы 70107   5 131,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 22,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 148,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 33,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 257,0000  
Другие расходы 70209 3 422,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 721,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 442,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 772,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 884,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 452,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 58,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 830,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 264,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 308,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 180 422,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 925,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 677,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 77,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 50,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 602,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   221 500,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 63 306,0000  
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   63 306,0000