×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Объединенный капитал»
Регистрационный номер 2611

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 623,0000
физическим лицам 10205   8 177,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18,0000
Эмиссионный доход 10602   5 538,0000
Резервный фонд 10701   700,0000
Фонды накопления 10703   4 846,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 261,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 602,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 471,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 901,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   348,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   56 725,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 351,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 321,0000
Некоммерческие организации 40603   433,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 548,0000
Коммерческие организации 40702   39 440,0000
Некоммерческие организации 40703   986,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   382,0000
Физические лица 40817   183,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   25,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 000,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   438,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 32 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 950,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 160,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 194,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 836,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 454,0000  
до востребования 45209 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 831,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 234,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 680,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 646,0000  
Резервы на возможные потери 45515   246,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 736,0000  
Физическим лицам 45815 207,0000  
Резервы на возможные потери 45818   780,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 715,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   180,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   163,0000
Требования по получению процентов 47427 2,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 195,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 767,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   123,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   311,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 702,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 959,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   27,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 787,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 088,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 55,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 594,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 878,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 341,0000  
Нематериальные активы 60901 519,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   150,0000
Запасы
Материалы 61008 37,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 305,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 411,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7,0000
Другие доходы 70107   23 427,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 35,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 253,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 45,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 452,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 24 314,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 174,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 973,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 468,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 329,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 32 049,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   150,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 127,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 154,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 146 031,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 191,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 319,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 16,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 50,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 660,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   206 278,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 63 307,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   63 306,0000