×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Сибирский Энергетический Банк» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2604

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   0,0000
физическим лицам 10205   12 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   43,0000
Резервный фонд 10701   778,0000
Фонды специального назначения 10702   8 792,0000
Фонды накопления 10703   2 650,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 282,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 018,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 684,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   2 109,0000
Некоммерческие организации 40703   13,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   44,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   72,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 600,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 259,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 17,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по получению процентов 47427 189,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   187,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 110,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   24 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   16 370,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   52,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 52,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   37,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 317,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   72,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 118,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   251,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 202,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 180,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 288,0000  
Амортизация основных средств 60601   736,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 18,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 8,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 136,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   428,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   976,0000
Другие доходы 70107   108,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 984,0000  
Другие расходы 70209 402,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 214,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 648,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10,0000  
Разные ценности и документы 91202 41 289,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37 370,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 850,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 433,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8,0000  
Арендованные основные средства 91503 265,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 124,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 241,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 277,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 85,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   80 952,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15,0000