×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Сибирский Энергетический Банк» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2604

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   12 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   43,0000
Резервный фонд 10701   778,0000
Фонды специального назначения 10702   8 792,0000
Фонды накопления 10703   2 650,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 52 303,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 894,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   2 111,0000
Некоммерческие организации 40703   12,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   52,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   72,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 240,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 19,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19,0000
Расчеты по отдельным операциям
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по получению процентов 47427 3,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 600,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 175,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 443,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 5 406,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   40 110,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   16 370,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   48,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 48,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   39,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 317,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   81,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 87,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   265,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 141,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 276,0000  
Амортизация основных средств 60601   722,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 4,0000  
Издания 61010 8,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 48,0000  
Доходы
Другие доходы 70107   5,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 523,0000  
Другие расходы 70209 176,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 214,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 648,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 873,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 850,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 414,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8,0000  
Арендованные основные средства 91503 265,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 124,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 241,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 277,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 85,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 147,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15,0000