×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Сибирский Энергетический Банк» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2604

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   12 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   43,0000
Резервный фонд 10701   603,0000
Фонды специального назначения 10702   5 483,0000
Фонды накопления 10703   2 650,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 152,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 785,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 848,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 27 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   72,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   10 612,0000
Некоммерческие организации 40703   9,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   68,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 35 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 900,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 281,0000  
Резервы на возможные потери 45415   281,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 506,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   506,0000
Расчеты по отдельным операциям
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по получению процентов 47427 72,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   30,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 600,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   67 480,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   66,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 66,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 45,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 212,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 234,0000  
Амортизация основных средств 60601   640,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 3,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 8,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 095,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   19,0000
Другие доходы 70107   64,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 510,0000  
Другие расходы 70209 146,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 288,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 625,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 281,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 136,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12,0000  
Разные ценности и документы 91202 46 978,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 43 480,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 850,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 960,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8,0000  
Арендованные основные средства 91503 226,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 404,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 241,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 277,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 85,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   93 521,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 64,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   64,0000