×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Сибирский Энергетический Банк» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2604

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   12 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   45,0000
Резервный фонд 10701   578,0000
Фонды специального назначения 10702   5 479,0000
Фонды накопления 10703   2 650,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 117,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 542,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 72,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 039,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 13 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   4 042,0000
Некоммерческие организации 40703   22,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   85,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   84,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   66,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   754,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 413,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 434,0000  
Резервы на возможные потери 45415   277,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 352,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 708,0000  
Резервы на возможные потери 45515   67,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 165,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 455,0000  
Физическим лицам 45815 243,0000  
Резервы на возможные потери 45818   739,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   121,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Требования по получению процентов 47427 12,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 230,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   30,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 100,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 975,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   50 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   17 480,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   22,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   275,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 60,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18,0000  
Резервы на возможные потери 60324   18,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 236,0000  
Земля 60404 10,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1,0000
Амортизация основных средств 60601   749,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 137,0000  
Издания 61010 4,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 53,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 173,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   20,0000
Другие доходы 70107   139,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 389,0000  
Другие расходы 70209 563,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 535,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   54,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 353,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2,0000  
В. Внебалансовые счета
Разные ценности и документы 91202 68 998,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 41 480,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 325,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 905,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 119,0000  
Арендованные основные средства 91503 170,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 327,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 241,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 277,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 85,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   137 927,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 057,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40 062,0000