×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Сибирский Энергетический Банк» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2604

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   6 669,0000
физическим лицам 10205   5 331,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47,0000
Резервный фонд 10701   568,0000
Фонды специального назначения 10702   5 471,0000
Фонды накопления 10703   2 650,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 661,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 932,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 600,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 17 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   315,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   27,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   66,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   766,0000
Некоммерческие организации 40703   45,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   252,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   247,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   145,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   60,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   180,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 033,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 450,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 000,0000  
до востребования 45209 3 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   82,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 088,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 538,0000  
Кредиты до востребования 45409 312,0000  
Резервы на возможные потери 45415   232,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 809,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 694,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 075,0000  
Резервы на возможные потери 45515   279,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 57,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 296,0000  
Физическим лицам 45815 233,0000  
Резервы на возможные потери 45818   299,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 25,0000  
Физическим лицам 45915 28,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 59,0000  
Резервы на возможные потери 47425   50,0000
Требования по получению процентов 47427 236,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   267,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 230,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   30,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   40,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   309,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   28 033,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   64,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 291,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 419,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   262,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 542,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 47,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 63,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 75,0000  
Резервы на возможные потери 60324   76,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 485,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1,0000
Амортизация основных средств 60601   760,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 21,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 128,0000  
Издания 61010 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 180,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 61,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   613,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   25,0000
Другие доходы 70107   298,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 67,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 112,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 343,0000  
Другие расходы 70209 812,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   372,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   71,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 30,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 231 346,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 88,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 965,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   750,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 700,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 35 753,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 34 997,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   280,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 183,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 206,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 53,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 277,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 206,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 35,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 030,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   307 809,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 057,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40 058,0000