×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Сибирский Энергетический Банк» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2604

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   6 669,0000
физическим лицам 10205   5 331,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47,0000
Резервный фонд 10701   568,0000
Фонды специального назначения 10702   5 525,0000
Фонды накопления 10703   2 650,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 130,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 705,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 695,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 600,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   45,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   460,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   125,0000
Некоммерческие организации 40703   38,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   273,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   77,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 249,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 983,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 775,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 990,0000  
до востребования 45209 3 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   78,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 55,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 755,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 503,0000  
Кредиты до востребования 45409 378,0000  
Резервы на возможные потери 45415   116,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 381,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 151,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 365,0000  
Резервы на возможные потери 45515   117,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 135,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 138,0000  
Физическим лицам 45815 107,0000  
Резервы на возможные потери 45818   293,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 7,0000  
Физическим лицам 45915 51,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 49,0000  
Резервы на возможные потери 47425   56,0000
Требования по получению процентов 47427 286,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   302,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 10,0000  
Прочих резидентов 50706 313,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   125,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 300,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   288,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   139,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 396,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   303,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 304,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 70,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   46,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   130,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 65,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 60,0000  
Резервы на возможные потери 60324   68,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 485,0000  
Амортизация основных средств 60601   646,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 13,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 56,0000  
Издания 61010 3,0000  
Внеоборотные запасы 61011 180,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   65,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 67,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   696,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   12,0000
Другие доходы 70107   60,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 74,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 257,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 336,0000  
Другие расходы 70209 171,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   57,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 231 346,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 632,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 403,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 157,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   410,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 700,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 255,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 37 689,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   250,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 183,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000  
Арендованные основные средства 91503 151,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 295,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 204,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 35,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 660,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   296 071,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 4 731,0000  
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   4 731,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 100,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 407,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   43 508,0000