×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
Регистрационный номер 2602

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   19 928,0000
негосударственным организациям 10404   13 744,0000
физическим лицам 10405   11,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   965,0000
Резервный фонд 10701   2 957,0000
Фонды специального назначения 10702   832,0000
Фонды накопления 10703   2 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 356,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 451,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 338,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 65,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 511,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 381,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 25,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 474,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 474,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 707,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 707,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 30,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   12 000,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 9 800,0000  
до востребования 32010   98,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   13,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   43,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   10,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   144,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 838,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   133,0000
Коммерческие организации 40602   6 132,0000
Некоммерческие организации 40603   8 438,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 254,0000
Коммерческие организации 40702   48 372,0000
Некоммерческие организации 40703   2 533,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 582,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   31,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   415,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   757,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   580,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   5,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 948,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   279,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 864,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   323,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   199,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 785,0000  
до востребования 44909   51,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 719,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 839,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 214,0000  
до востребования 45209   443,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 30,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 238,0000  
до востребования 45309   23,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 499,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 792,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 758,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Кредиты до востребования 45409   117,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 18,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 816,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 298,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 025,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 734,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 019,0000  
Кредиты до востребования 45508   915,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 462,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 8,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 824,0000  
Физическим лицам 45815 1 203,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 468,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 114,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 189,0000  
Физическим лицам 45915 696,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 689,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   184,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 230,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 465,0000
Требования по прочим операциям 47423 27,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   47,0000
Требования по получению процентов 47427 10,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 436,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 269,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   129,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 402,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 1 221,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   752,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 766,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 426,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 969,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 980,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 668,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 516,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 22,0000  
Резервы на возможные потери 51510   456,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   501,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 931,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 251,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 683,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 112,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   326,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 556,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   14,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 85,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   45,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 72,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   15,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 207,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 384,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   140,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 187,0000  
Резервы на возможные потери 60324   384,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 972,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 167,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 148,0000  
Амортизация основных средств 60601   499,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 106,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   15,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 728,0000  
Нематериальные активы 60901 1 877,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   448,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 31,0000  
Запасные части 61002 98,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 38,0000  
Другие материалы 61006 47,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 996,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   996,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   4 009,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   236,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   643,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   67,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 232,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 274,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 14,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 442,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 442,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 5 350,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 592 133,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 14 488,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 000,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 92 500,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 44 584,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 208,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 823,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 80 889,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   16 450,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 219,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 062,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 281,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 55,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 6 674,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 450,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   910 287,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 049,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 12 250,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 400,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 5 955,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   1 049,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   12 250,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   400,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   5 955,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 64,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 910 548,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   910 617,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   3,0000