×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
Регистрационный номер 2602

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   105 047,0000
негосударственным организациям 10204   8 892,0000
физическим лицам 10205   11,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 037,0000
Резервный фонд 10701   10 738,0000
Фонды специального назначения 10702   8 960,0000
Фонды накопления 10703   37 163,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 102 747,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 41 927,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 284,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 246,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 6,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   9,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 492 397,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 660,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 216,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 129,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 50 726,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 701,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 483,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   612,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 217,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   110 954,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 110 954,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   171 430,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 171 430,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 62,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 134,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 691,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 6 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 392,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 221,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 653,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   67 295,0000
Некоммерческие организации 40603   400 044,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16,0000
Коммерческие организации 40702   398 920,0000
Некоммерческие организации 40703   48 511,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   58 031,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   30,0000
Физические лица 40817   98 597,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   32,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   9 246,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 538,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 424,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   24,0000
на срок до 30 дней 41802   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   75 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   27 000,0000
на срок свыше 3 лет 41907   157 799,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 350,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   162 403,0000
на срок свыше 3 лет 42207   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 939,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 923,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   73 009,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   604 508,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   250 823,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   67 951,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   608,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   34,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   100 000,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607   18 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   12 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 662,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   365,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 14 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 800,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 5 174,0000  
Резервы на возможные потери 45015   5 395,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 30 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 589,0000  
на срок до 30 дней 45203 583,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 160,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 331 592,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 126 364,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 29 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   43 332,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 844,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 418,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 20 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 969,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 555,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 550,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 318,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 171 294,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 68 380,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 320,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 462,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 115,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 115 101,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 133 584,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 570 203,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 910,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 379,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 61 618,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2 030,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 650,0000  
Физическим лицам 45815 28 647,0000  
Резервы на возможные потери 45818   60 341,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 107,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 243,0000  
Физическим лицам 45915 728,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 341,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 893,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 10,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 195,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 15,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   118 015,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 104,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 373,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 946,0000
Требования по получению процентов 47427 848,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 919,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 836,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 18 000,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 134,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 56,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 208,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 7 112,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 19 504,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000  
Прочих резидентов 50706 65 575,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   444,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 18 763,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 22,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 463,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 45 098,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 43 487,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 107 776,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 32 766,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 125,0000  
Резервы на возможные потери 51510   74 043,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 303,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   60,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   322,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   40 463,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 395,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   206,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 206,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 8 447,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220,0000  
Резервы на возможные потери 60206   20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 370,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 365,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 349,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 101,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 968,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 283,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 722,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 150,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 52 302,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 235,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 571,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 750,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 207 007,0000  
Земля 60404 162,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 800,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 716,0000  
Оборудование к установке 60702 104,0000  
Запасы
Запасные части 61002 247,0000  
Материалы 61008 1 108,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 708,0000  
Издания 61010 19,0000  
Внеоборотные запасы 61011 269,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5 121,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   76,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 360,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   26 495,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 814,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 282,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   286,0000
Другие доходы 70107   54 900,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 146,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 036,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 168,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 471,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 034,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 446,0000  
Другие расходы 70209 70 366,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   87 166,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 799,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 006,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 900 167,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 189,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 755 709,0000  
Разные ценности и документы 91202 196,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 899,0000  
Бланки 91207 31,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 400,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 277 638,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 586 020,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 480 755,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   47 498,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 952,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20 390,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 494,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 006,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 12 124,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 038,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 28 130,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 131,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 374,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 62 850,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 105 291,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 227,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 686,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 15 006,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 5 246,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   14 950,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   935,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   5 227,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   686,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   4 367,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 158,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 316 361,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 291 828,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 195,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 601 155,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000