×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
Регистрационный номер 2602

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   105 047,0000
негосударственным организациям 10204   8 892,0000
физическим лицам 10205   11,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 037,0000
Резервный фонд 10701   10 738,0000
Фонды специального назначения 10702   9 236,0000
Фонды накопления 10703   37 163,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 77 705,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 39 580,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 283,0000  
Денежные средства в пути 20209 35 520,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 6,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   9,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 661 048,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 606,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 979,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 928,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 351,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 991,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 108,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   650,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 469,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   125 253,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 125 253,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   169 759,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 169 759,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 62,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   944,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 490,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   39 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 6 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 392,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 87,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 116,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 039,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   160 307,0000
Некоммерческие организации 40603   537 340,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17,0000
Коммерческие организации 40702   384 624,0000
Некоммерческие организации 40703   46 447,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   55 739,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   30,0000
Физические лица 40817   77 777,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   32,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   15 385,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   48,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 851,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   134,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   24,0000
на срок до 30 дней 41802   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   75 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   27 000,0000
на срок свыше 3 лет 41907   161 664,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 350,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   162 403,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 009,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 998,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 122,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   69 481,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   570 768,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   247 343,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   66 728,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   605,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   44,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   100 000,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607   18 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   12 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 262,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   305,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 21 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 050,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 5 174,0000  
Резервы на возможные потери 45015   5 395,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 30 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 832,0000  
на срок до 30 дней 45203 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 470,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 372 298,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 127 028,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 29 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   53 210,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 684,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 8 727,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 25 780,0000  
Резервы на возможные потери 45315   163,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 662,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 413,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 550,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 485,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 185 836,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 68 018,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 342,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 675,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 961,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 117 886,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 129 558,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 547 682,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 700,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 674,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 41 892,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 100,0000  
Физическим лицам 45815 23 376,0000  
Резервы на возможные потери 45818   50 105,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 99,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 219,0000  
Физическим лицам 45915 851,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 564,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 907,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 10,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   172,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 15,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   109 302,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 246,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 497,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   335,0000
Требования по получению процентов 47427 320,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 482,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 155,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 34 936,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 134,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 21 321,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 208,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 7 112,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 20,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 23 413,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000  
Прочих резидентов 50706 65 575,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   474,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 19 880,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 42,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 940,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 663,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 300,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 45 408,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 23 348,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 120 504,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 14 751,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 233,0000  
Резервы на возможные потери 51510   67 265,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 543,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 440,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   929,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   40 797,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 547,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   348,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 348,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 8 447,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220,0000  
Резервы на возможные потери 60206   20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 255,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 152,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 359,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 843,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 461,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 526,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 675,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53 224,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 235,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 234,0000  
Резервы на возможные потери 60324   817,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 199 895,0000  
Земля 60404 162,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 693,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 659,0000  
Оборудование к установке 60702 104,0000  
Запасы
Запасные части 61002 183,0000  
Материалы 61008 1 144,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 950,0000  
Издания 61010 19,0000  
Внеоборотные запасы 61011 269,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 621,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   76,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 491,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   87 166,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 799,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 226,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 880 082,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 462,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 755 065,0000  
Разные ценности и документы 91202 456,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 898,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 400,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 139 210,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 438 910,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 557 743,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   32 512,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   25 725,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20 388,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 494,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 400,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 12 124,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 038,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 28 130,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 131,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 374,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 60 637,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 874 938,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 227,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 25 260,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 3 701,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   26 195,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   5 227,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 766,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 158,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 314 566,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 302 554,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 400,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 573 565,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   38 316,0000