×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
Регистрационный номер 2602

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   105 047,0000
негосударственным организациям 10204   8 892,0000
физическим лицам 10205   11,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 037,0000
Резервный фонд 10701   10 738,0000
Фонды специального назначения 10702   10 400,0000
Фонды накопления 10703   37 163,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 103 937,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 24 236,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 654,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 140,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   2,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 556 854,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 148 614,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 193,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 477,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 890,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 200,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   914,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 995,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   120 642,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 120 642,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   164 904,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 164 904,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   938,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 535,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 21 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 394,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   29,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   318,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 832,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   49,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   449 346,0000
Некоммерческие организации 40603   407 172,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26,0000
Коммерческие организации 40702   350 825,0000
Некоммерческие организации 40703   61 224,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   61 982,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   30,0000
Физические лица 40817   118 606,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   32,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   12 140,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   20,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 377,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   24,0000
на срок до 30 дней 41802   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   75 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   20 000,0000
на срок свыше 3 лет 41907   166 424,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 005,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   94 406,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 015,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 913,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 590,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   82 869,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   528 483,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   242 098,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   85 057,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   324,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   8,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   100 000,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607   18 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 53 992,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   342,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 21 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 050,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 5 174,0000  
Резервы на возможные потери 45015   5 395,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 30 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 783,0000  
на срок до 30 дней 45203 30 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 990,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 295 827,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 105 522,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   61 267,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 314,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 566,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 26 180,0000  
Резервы на возможные потери 45315   173,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 087,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 604,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 192,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 529,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 170 168,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 67 767,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 038,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 183,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 410,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 108 208,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 107 888,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 413 863,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 512,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 113,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 38 803,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 467,0000  
Физическим лицам 45815 15 119,0000  
Резервы на возможные потери 45818   47 582,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 143,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 8,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 216,0000  
Физическим лицам 45915 579,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   6 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 341,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 344,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 10,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   229,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 58,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   66 385,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 083,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 604,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   952,0000
Требования по получению процентов 47427 633,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 550,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 296,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 46 814,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 37 988,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 134,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 41 600,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 75 224,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 85 882,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 151,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 15 647,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000  
Прочих резидентов 50706 59 575,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   474,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 23 726,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 76,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 223,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 856,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 035,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 69 630,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 40 654,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 102 380,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 14 776,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 233,0000  
Резервы на возможные потери 51510   56 604,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 093,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   12 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   622,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 802,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   42 602,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 547,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 674,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 674,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 8 447,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220,0000  
Резервы на возможные потери 60206   20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 433,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 149,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 807,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 433,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 680,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 599,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 317,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41 331,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 236,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18,0000  
Резервы на возможные потери 60324   516,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 188 110,0000  
Земля 60404 162,0000  
Амортизация основных средств 60601   24 246,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 923,0000  
Оборудование к установке 60702 104,0000  
Запасы
Запасные части 61002 135,0000  
Материалы 61008 1 183,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 506,0000  
Издания 61010 19,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 119,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   56,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 746,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   76,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 683,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   24 298,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 375,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 332,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   722,0000
Другие доходы 70107   30 471,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 915,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 514,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 871,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 706,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 130,0000  
Другие расходы 70209 23 318,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   59 737,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 128,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 508,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 412 310,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 114,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 805 546,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 23,0000  
Разные ценности и документы 91202 95,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 827,0000  
Бланки 91207 31,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 400,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 143 315,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 046 600,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 459 669,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   29 497,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   27 804,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25 569,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 474,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 046,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 12 124,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 038,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 28 130,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 188,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 374,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 701,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 970 473,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 874,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 151,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 26 589,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 464,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   26 195,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 874,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   5 151,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   858,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 151,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 314 566,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 550 528,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 400,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 859 842,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5,0000