×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
Регистрационный номер 2602

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   105 047,0000
негосударственным организациям 10204   8 892,0000
физическим лицам 10205   11,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 037,0000
Резервный фонд 10701   1 388,0000
Фонды специального назначения 10702   392,0000
Фонды накопления 10703   20 800,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 115 001,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 289,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 418,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 782 761,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 206 355,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 418,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 082,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 275,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 812,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   106,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 221,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   115 727,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 115 727,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   124 198,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 124 198,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 259,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   938,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15 815,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 6 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 414,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 263,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 473,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   87,0000
Средства местных бюджетов 40204   10 623,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   156,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   6 538,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   540 189,0000
Некоммерческие организации 40603   404 194,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   33,0000
Коммерческие организации 40702   529 266,0000
Некоммерческие организации 40703   54 003,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   53 499,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   30,0000
Физические лица 40817   66 908,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   184,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 258,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   75 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   35 000,0000
на срок свыше 3 лет 41907   220 342,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   182,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 011,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   94 409,0000
на срок свыше 3 лет 42207   18 364,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 342,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 625,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   72 284,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   460 925,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   214 397,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   105 257,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   268,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   204,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   100 000,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607   18 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   49,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 27 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   270,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 580,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 51 292,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   394,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 44 513,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 5 174,0000  
Резервы на возможные потери 45015   5 174,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 30 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 932,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 643,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 48 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 338 847,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 87 238,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 17 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   98 711,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 64,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 27 406,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 21 749,0000  
Резервы на возможные потери 45315   444,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 587,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 315,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 835,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 661,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 156 563,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 37 947,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 468,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 60,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 345,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 916,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 108 759,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 68 917,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 326 495,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 499,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 224,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 19,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 457,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 522,0000  
Физическим лицам 45815 11 739,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 700,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 158,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 44,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 158,0000  
Физическим лицам 45915 1 618,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 341,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 738,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 10,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 551,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 564,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 052,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   846,0000
Требования по получению процентов 47427 855,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 835,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 603,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 20 160,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 48 370,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 136,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 41 600,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 75 615,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 99 249,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 631,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 19 053,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000  
Прочих резидентов 50706 55 563,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   474,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 63,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 523,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 300,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 981,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 66 543,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 32 324,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 89 880,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17 219,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 233,0000  
Резервы на возможные потери 51510   57 136,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25 430,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   510,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   799,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 139,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 547,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 251,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 251,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 8 447,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220,0000  
Резервы на возможные потери 60206   20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 638,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 678,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 451,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 791,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 182,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 409,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 332,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   241,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 785,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 527,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 181 037,0000  
Земля 60404 130,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 752,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 445,0000  
Оборудование к установке 60702 104,0000  
Запасы
Запасные части 61002 136,0000  
Материалы 61008 1 340,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 425,0000  
Издания 61010 19,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 400,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   76,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 322,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   21 314,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   24 511,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 549,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   257,0000
Другие доходы 70107   34 410,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 089,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 958,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 284,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 101,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 251,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 56 539,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   45 413,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   77 447,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 193,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 256,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 29 815,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 440 279,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 156,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 689 676,0000  
Разные ценности и документы 91202 95,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 827,0000  
Бланки 91207 35,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   52 400,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 239 979,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 765 085,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 305 085,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   40 122,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 892,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25 546,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 474,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 424,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 12 124,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 046,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 28 130,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 183,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 374,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 98 414,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 538 518,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 27 287,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 5 106,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 2 627,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   26 195,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   5 106,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   2 627,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 092,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 129,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 314 566,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 220 882,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 400,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 530 180,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000