×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
Регистрационный номер 2602

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   105 047,0000
негосударственным организациям 10204   8 892,0000
физическим лицам 10205   11,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 037,0000
Резервный фонд 10701   1 388,0000
Фонды специального назначения 10702   423,0000
Фонды накопления 10703   20 800,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 88 472,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 834,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 570,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 792 909,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 369 507,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 130,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 83 488,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 302,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   909,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   126,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 387,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   154 893,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 154 893,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   96 632,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 96 632,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 145,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   938,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 99 378,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 100 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 427,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   84,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   51,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   230,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 216,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   17,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 560 512,0000
Некоммерческие организации 40603   352 714,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   86,0000
Коммерческие организации 40702   382 978,0000
Некоммерческие организации 40703   35 924,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   41 523,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   30,0000
Физические лица 40817   30 081,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   599,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 197,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 41107   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   75 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   36 806,0000
на срок свыше 3 лет 41907   181 679,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   123,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 023,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   94 414,0000
на срок свыше 3 лет 42207   18 872,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 323,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 215,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   49 759,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   404 661,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   169 121,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   145 638,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   220,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   88,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   100 000,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607   18 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 19,0000  
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 27 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 17 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 67 493,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   6 596,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 47 236,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 5 174,0000  
Резервы на возможные потери 45015   5 255,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 30 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 772,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 62 403,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 43 383,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 256 313,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 89 651,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   57 503,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 437,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 45 820,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 8 899,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 316,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 769,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 264,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 697,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 895,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 135 128,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 240,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 593,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 80,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 239,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 063,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 102 723,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 43 675,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 321 440,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 592,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 528,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 176,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 235,0000  
Физическим лицам 45815 3 966,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 012,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 7,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 130,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 210,0000  
Физическим лицам 45915 971,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   13 954,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13 954,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 688,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 10,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 496,0000
Требования по прочим операциям 47423 36 042,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 146,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 234,0000
Требования по получению процентов 47427 2 458,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 544,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 922,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 26 845,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 17 286,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 54 860,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 141,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 168 576,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 190 317,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 58 326,0000  
Резервы на возможные потери 50312   50,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 608,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 042,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000  
Прочих резидентов 50706 94 356,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   534,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 127,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 525,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 13 767,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 155 235,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 845,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 25 806,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 48 980,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 77 216,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 233,0000  
Резервы на возможные потери 51510   68 325,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25 526,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   875,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   637,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 592,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   14 047,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   843,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 843,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220,0000  
Резервы на возможные потери 60206   20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   823,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 464,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   364,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 293,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 411,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 125,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   29,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 980,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 635,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 36,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 463,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 147 551,0000  
Земля 60404 130,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 529,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 268,0000  
Оборудование к установке 60702 104,0000  
Запасы
Запасные части 61002 104,0000  
Материалы 61008 908,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 504,0000  
Издания 61010 37,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 400,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   37,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 921,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 326,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   12 560,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 494,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   744,0000
Другие доходы 70107   10 314,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 612,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 010,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 050,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 024,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 336,0000  
Другие расходы 70209 20 202,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   78 152,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 813,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 211,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 774 205,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 454,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 725 000,0000  
Разные ценности и документы 91202 94,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 827,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   55 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 212 970,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 633 951,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 074 070,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   32 523,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 101,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 949,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 574,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 891,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 12 124,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 050,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 28 130,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 183,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 374,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 98 624,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 509 875,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 5 163,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 2 627,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   5 163,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   2 627,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 126,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 314 566,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 021 986,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 400,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 331 279,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000