×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
Регистрационный номер 2602

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   105 047,0000
негосударственным организациям 10204   8 892,0000
физическим лицам 10205   11,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 037,0000
Резервный фонд 10701   1 388,0000
Фонды специального назначения 10702   576,0000
Фонды накопления 10703   20 800,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 799,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 298,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 296,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 264 031,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 253 627,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 438,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 101 407,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 998,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   813,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 29 257,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   21 436,0000
Резервы на возможные потери 30226   7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   91,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 529,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   151 643,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 151 643,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   133 600,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 133 600,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   444,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 862,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 650 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 435,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   325,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   5 871,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 879,0000
Средства местных бюджетов 40204   47 353,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   249,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 725,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 250,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   4 148,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   35,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 484 053,0000
Некоммерческие организации 40603   943 199,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   599,0000
Коммерческие организации 40702   536 549,0000
Некоммерческие организации 40703   13 932,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   41 043,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   30,0000
Физические лица 40817   526,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   550,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   34,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   890,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   46,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   75 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   2 806,0000
на срок свыше 3 лет 41907   149 196,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   344,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   99,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   94 432,0000
на срок свыше 3 лет 42207   19 203,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   48 610,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 402,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   39 410,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   212 231,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   65 866,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   35 397,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   61,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   153,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   100 000,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607   18 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 76,0000  
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 27 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 94 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 476,0000  
Резервы на возможные потери 44915   141,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 117 380,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 533,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 5 174,0000  
Резервы на возможные потери 45015   5 193,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 367,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 209 245,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 963,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 336,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок до 30 дней 45303 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 947,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 503,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   125,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 018,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 371,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 871,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 87 106,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 814,0000  
Кредиты до востребования 45409 6 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 512,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 523,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 096,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 667,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 638,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 240 778,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 171,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 218,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 84,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 690,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 229,0000  
Физическим лицам 45815 2 939,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 103,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 211,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 113,0000  
Физическим лицам 45915 185,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 987,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 10,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   376,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 574,0000
Требования по прочим операциям 47423 23 409,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 343,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 347,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   529,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 987,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 59 976,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 12 990,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 8 551,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 143,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 77 970,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 15 475,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 63 097,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 540,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 7 143,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30 184,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   234,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 486,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 37,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 79 378,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 53 246,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 90 703,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 88 918,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 729,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 61 407,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 34 074,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 053,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17 315,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 188,0000  
Резервы на возможные потери 51510   25 110,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   28 648,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   240,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   130,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   190,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 448,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   456,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 478,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220,0000  
Резервы на возможные потери 60206   20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 106,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 907,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   978,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 541,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 581,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 371,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 483,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   309,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 958,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   519,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 111,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 153,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 124 243,0000  
Земля 60404 130,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 452,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 958,0000  
Оборудование к установке 60702 19,0000  
Запасы
Запасные части 61002 171,0000  
Материалы 61008 679,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 061,0000  
Издания 61010 34,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2 325,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 823,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   50 422,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 465,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 970,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 639 438,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 929,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 538 151,0000  
Разные ценности и документы 91202 20,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 827,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 790,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 110 373,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 062 338,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 798 588,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 728,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 800,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 697,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 883,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 962,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 12 124,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 009,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 28 130,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 690,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 341,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 44 318,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 227 529,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 7 641,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 1 159,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   7 641,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   1 159,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 150,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 420 904,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 713 677,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   110 502,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 024 235,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000