×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
Регистрационный номер 2602

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   105 047,0000
негосударственным организациям 10204   8 892,0000
физическим лицам 10205   11,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 027,0000
Резервный фонд
Фонды специального назначения 10702   20,0000
Фонды накопления 10703   20 523,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 112 669,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 557,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 872,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 179 585,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 261 673,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 127,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 98 732,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 994,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   683,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   235,0000
Резервы на возможные потери 30226   7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   71,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 567,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   175 546,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 175 546,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   115 700,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 115 700,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   596,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 023,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 150 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 427,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   997,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   11 016,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 796,0000
Средства местных бюджетов 40204   88 056,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   51,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 166,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   56 043,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 515,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   35,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 088 035,0000
Некоммерческие организации 40603   1 006 733,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   652,0000
Коммерческие организации 40702   449 086,0000
Некоммерческие организации 40703   14 989,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   42 359,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   30,0000
Физические лица 40817   503,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   864,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   34,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 103,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   90,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   75 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   2 806,0000
на срок свыше 3 лет 41907   150 493,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   73,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   181,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   94 441,0000
на срок свыше 3 лет 42207   18 855,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   69 809,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 703,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   42 140,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   185 083,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   58 140,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   35 424,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   102,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   60,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   153,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   100 000,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607   18 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 100,0000  
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 27 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 91 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   141,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 91 665,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 634,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 5 739,0000  
Резервы на возможные потери 45015   5 762,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 068,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 436,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 785,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 173 269,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 586,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 392,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 439,0000  
на срок до 30 дней 45303 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 767,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 12 446,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   103,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 222,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 7 050,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 310,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 534,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 81 597,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 608,0000  
Кредиты до востребования 45409 6 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 195,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 337,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 647,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 620,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 214,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 128 034,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 699,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 910,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 84,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 196,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 49,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 027,0000  
Физическим лицам 45815 2 838,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 185,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 1,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 103,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 30,0000  
Физическим лицам 45915 71,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   6 520,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 920,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 557,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 10,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   149,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   26 662,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 131,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 029,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 635,0000
Требования по получению процентов 47427 1 014,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   221,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 191,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 78 061,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 81 321,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 13 061,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 191 951,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 140,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 602,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 481,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 11 503,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17 944,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   114,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 486,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 40,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 50 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 171 072,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 257 396,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 5 963,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 75 567,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 435,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 51 137,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 820,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17 264,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 188,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 052,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   30 867,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 386,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   752,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   752,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 974,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   369,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 391,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220,0000  
Резервы на возможные потери 60206   20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   516,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 085,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   870,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 530,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 491,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 288,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 160,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   331,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   139,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 461,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 111,0000  
Резервы на возможные потери 60324   518,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 123 867,0000  
Земля 60404 130,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 858,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 891,0000  
Оборудование к установке 60702 19,0000  
Запасы
Запасные части 61002 134,0000  
Материалы 61008 738,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 954,0000  
Издания 61010 34,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2 325,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   300,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 723,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   31 828,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 151,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 208,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   227,0000
Другие доходы 70107   20 629,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 974,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 041,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 683,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 575,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 185,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 28 844,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 584,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 243,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 289,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 970,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 467,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 248 786,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 219,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 630 410,0000  
Разные ценности и документы 91202 20,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 827,0000  
Бланки 91207 32,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 74 151,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 748 307,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 816 207,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   50 358,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 577,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 678,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 383,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 988,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 12 124,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 009,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 28 130,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 690,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 341,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 55 935,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 597 302,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 600,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 1 159,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   600,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   1 159,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 145,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 361 404,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 010 183,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 69,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   157 002,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 214 798,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000