×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
Регистрационный номер 2602

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   105 047,0000
негосударственным организациям 10204   8 892,0000
физическим лицам 10205   11,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 037,0000
Резервный фонд
Фонды специального назначения 10702   20,0000
Фонды накопления 10703   20 523,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 79 353,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 927,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 971,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 141 010,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 161 325,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 137,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 130,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 434,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 536,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   365,0000
Резервы на возможные потери 30226   7,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   70 564,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 70 564,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   25 450,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 450,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 417,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 198,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 426,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   3 609,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   242 346,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов 40204   46 386,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 565,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   11 127 600,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   119,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   126,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   12,0000
Коммерческие организации 40602   18 821,0000
Некоммерческие организации 40603   12 136,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   223,0000
Коммерческие организации 40702   99 621,0000
Некоммерческие организации 40703   83 549,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 769,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   180,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   30,0000
Физические лица 40817   10,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   34,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   398,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   757,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   1 806,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   0,0000
на срок свыше 3 лет 41907   15 691,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   94 445,0000
на срок свыше 3 лет 42207   18 851,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 505,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 983,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   29 836,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   100 702,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   30 732,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   17 322,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   541,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607   18 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 4 506,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44806 19 051,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 290,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 16 860,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 350,0000  
Резервы на возможные потери 44915   80,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 5 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 800,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 5 824,0000  
Резервы на возможные потери 45015   76,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 190,0000  
на срок до 30 дней 45203 870,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 422,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 30 442,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 312,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   321,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 535,0000  
на срок до 30 дней 45303 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 354,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 8 876,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 426,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 652,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 536,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 61 789,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 416,0000  
Кредиты до востребования 45409 6 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 716,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 626,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 985,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 533,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 357,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 70 422,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 998,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 706,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 842,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 201,0000  
Физическим лицам 45815 2 966,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 418,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 90,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 189,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 36,0000  
Физическим лицам 45915 114,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   562,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 542,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 754,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 10,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   40,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   7 890,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 031,0000  
Резервы на возможные потери 47425   486,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   822,0000
Требования по получению процентов 47427 9,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   442,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 576,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 141,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 2 090,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 18 693,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   114,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 486,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 495,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 287,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 87 514,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 15 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 115,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 746,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 47 535,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 21 669,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 16 760,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 230,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 196,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 600,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 038,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 706,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 140,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 170,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   43,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 115,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220,0000  
Резервы на возможные потери 60206   20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 143,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 793,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 118,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 398,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 474,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 351,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   145,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   219,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 321,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 127,0000  
Резервы на возможные потери 60324   694,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 110 018,0000  
Земля 60404 130,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 144,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 961,0000  
Оборудование к установке 60702 19,0000  
Запасы
Запасные части 61002 165,0000  
Материалы 61008 443,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 767,0000  
Издания 61010 36,0000  
Внеоборотные запасы 61011 189,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   580,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 827,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 101,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 308,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 910,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   78,0000
Другие доходы 70107   2 989,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 704,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 138,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 245,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 642,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 891,0000  
Другие расходы 70209 3 516,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 243,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 079,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 600,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 781,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 122,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 947 382,0000  
Разные ценности и документы 91202 20,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 827,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 764,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 373 855,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 570 008,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   48 574,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 585,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 284,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 099,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 635,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 12 124,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 011,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 28 130,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 690,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 341,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 54 159,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 995 701,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 605,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   605,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 162,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 568 002,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 531 718,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 363 600,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   736 289,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000