×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
Регистрационный номер 2602

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   105 047,0000
негосударственным организациям 10204   8 892,0000
физическим лицам 10205   11,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 037,0000
Резервный фонд
Фонды специального назначения 10702   20,0000
Фонды накопления 10703   20 523,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 025,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 527,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 061,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 55 164,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 344,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 128,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 469,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 626,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   79,0000
Резервы на возможные потери 30226   7,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   36 805,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 36 805,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   34 700,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 34 700,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   683,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 242,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 429,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 642,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   131 310,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   409,0000
Средства местных бюджетов 40204   19 978,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   41,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 780,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   12 183,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   308,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   12,0000
Коммерческие организации 40602   18 993,0000
Некоммерческие организации 40603   13 380,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   353,0000
Коммерческие организации 40702   97 157,0000
Некоммерческие организации 40703   10 157,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 692,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   181,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   30,0000
Физические лица 40817   70,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   34,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   480,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   87,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   757,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   201,0000
на срок свыше 3 лет 41907   22 610,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   130 329,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 248,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 240,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 247,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   75 287,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 949,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 432,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   414,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607   12 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 4 506,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44806 19 051,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 497,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 70,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   85,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 863,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 7 862,0000  
Резервы на возможные потери 45015   97,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 896,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 855,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 178,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 33 111,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 517,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   369,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 397,0000  
на срок до 30 дней 45303 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 454,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 486,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10 945,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 202,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 383,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 544,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 116,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 59 647,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 517,0000  
Кредиты до востребования 45409 6 430,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 612,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 46,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 285,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 828,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 278,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 053,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 71 119,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 066,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 163,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 348,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 394,0000  
Физическим лицам 45815 1 212,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 934,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 41,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 110,0000  
Физическим лицам 45915 113,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   457,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 457,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 213,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 10,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   41,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 280,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 137,0000  
Резервы на возможные потери 47425   550,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 624,0000
Требования по получению процентов 47427 5,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   269,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 837,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 141,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 676,0000  
Прочих резидентов 50606 1 092,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам займа 50613 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17 616,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   116,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 486,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 287,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 961,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 908,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 48 046,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 18 313,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 751,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 16 184,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 106,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 941,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 450,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 992,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 250,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   253,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 025,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Резервы на возможные потери 60206   20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   368,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 883,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   668,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 375,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 362,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 79,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 283,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   92,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 227,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 161,0000  
Резервы на возможные потери 60324   512,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 109 339,0000  
Земля 60404 130,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 115,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 513,0000  
Оборудование к установке 60702 19,0000  
Запасы
Запасные части 61002 131,0000  
Материалы 61008 418,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 147,0000  
Издания 61010 34,0000  
Внеоборотные запасы 61011 248,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   529,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   169,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 318,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 248,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 405,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 775,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   673,0000
Другие доходы 70107   9 033,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 611,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 813,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 158,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 692,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 938,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 15,0000  
Другие расходы 70209 13 145,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 508,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 074,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 975,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 600,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 708,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 180,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 219 649,0000  
Разные ценности и документы 91202 13,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 827,0000  
Бланки 91207 31,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 135,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 362 038,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 552 458,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 50,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   61 617,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 002,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 276,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 486,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 801,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 12 124,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 011,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 28 130,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 690,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 341,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 68 619,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 219 548,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 1 167,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   1 167,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 180,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 746 581,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 595 557,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 605 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   737 325,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000