×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
Регистрационный номер 2602

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   104 529,0000
негосударственным организациям 10204   9 410,0000
физическим лицам 10205   11,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 037,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604   0,0000
Резервный фонд 10701   0,0000
Фонды специального назначения 10702   20,0000
Фонды накопления 10703   20 523,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 931,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 706,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 135 227,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 422,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 58,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 72 138,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 024,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 418,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   145,0000
Резервы на возможные потери 30226   7,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   45 880,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 45 880,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   30 910,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 910,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 202,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 901,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 397,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 839,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   393,0000
Средства местных бюджетов 40204   7 751,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 234,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   50,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   71,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 238,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   65 665,0000
Некоммерческие организации 40603   73 252,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   708,0000
Коммерческие организации 40702   182 960,0000
Некоммерческие организации 40703   14 249,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   26 504,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   30,0000
Физические лица 40817   63,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   34,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 975,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   757,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   50 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   201,0000
на срок свыше 3 лет 41907   9 952,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   175,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   36 782,0000
на срок свыше 3 лет 42207   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 497,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 985,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 759,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   69 265,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 739,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8 341,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   432,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 12 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 095,0000  
до востребования 44909 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   151,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 102,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 7 862,0000  
Резервы на возможные потери 45015   91,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 891,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 190,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 640,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 30 676,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 379,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 956,0000  
до востребования 45209 9 859,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 597,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 679,0000  
на срок до 30 дней 45303 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 232,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 233,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   236,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 914,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 903,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 162,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 068,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 801,0000  
Кредиты до востребования 45409 11 528,0000  
Резервы на возможные потери 45415   862,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 407,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 748,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 839,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 903,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 621,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 119,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 982,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 232,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 000,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 822,0000  
Физическим лицам 45815 1 011,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 178,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 4,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 102,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 32,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 103,0000  
Физическим лицам 45915 200,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 987,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 478,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 10,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   133,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 423,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   19 035,0000
Требования по прочим операциям 47423 38 459,0000  
Резервы на возможные потери 47425   499,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13,0000
Требования по получению процентов 47427 603,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 041,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 490,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 145,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 264,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 9 479,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   267,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 631,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 24 743,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 510,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 030,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 31 622,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 21 050,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 431,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 16 729,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 114,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 364,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 057,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   46 182,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 462,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   244,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 533,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Резервы на возможные потери 60206   20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 511,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   687,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 439,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 378,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 106,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 533,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   93,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 547,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 161,0000  
Резервы на возможные потери 60324   461,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 82 825,0000  
Земля 60404 130,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 110,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 147,0000  
Запасы
Запасные части 61002 188,0000  
Материалы 61008 449,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 818,0000  
Издания 61010 34,0000  
Внеоборотные запасы 61011 196,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   150,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   462,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 269,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 863,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 454,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 782,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   20,0000
Другие доходы 70107   10 612,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 287,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 859,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 114,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 956,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 856,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 14 633,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 457,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 453,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 999,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 708,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 100,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 856 866,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 12,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 827,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   685,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 813,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 172 314,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 561 371,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   41 257,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 869,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 868,0000  
Арендованные основные средства 91503 503,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 775,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 12 124,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 011,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 28 130,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 690,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 341,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 811,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 694 478,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 1 015,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   1 015,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 197,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 279 058,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 774 755,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   750,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 053 270,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000