×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
Регистрационный номер 2602

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   104 529,0000
негосударственным организациям 10204   9 410,0000
физическим лицам 10205   11,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 037,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604   384,0000
Резервный фонд 10701   3 888,0000
Фонды специального назначения 10702   20,0000
Фонды накопления 10703   22 870,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 790,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 766,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 110 630,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 88 779,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 107,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 735,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 731,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 757,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   948,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   32 184,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 32 184,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   16 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 16 200,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 624,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 390,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   31 698,0000
Средства местных бюджетов 40204   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   439,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   298,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   142,0000
Коммерческие организации 40602   70 899,0000
Некоммерческие организации 40603   59 009,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 862,0000
Коммерческие организации 40702   119 762,0000
Некоммерческие организации 40703   10 437,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 201,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   30,0000
Физические лица 40817   16,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   34,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 730,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   757,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   466 948,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   201,0000
на срок свыше 3 лет 41907   10 484,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   36 192,0000
на срок свыше 3 лет 42207   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 500,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   173,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 225,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   53 149,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 821,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   388,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 170 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   390,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 21 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 448,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 313,0000  
до востребования 44909 1 190,0000  
Резервы на возможные потери 44915   259,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 126,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 50,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 7 862,0000  
Резервы на возможные потери 45015   81,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 389,0000  
на срок до 30 дней 45203 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 180,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 39 682,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 933,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 977,0000  
до востребования 45209 9 637,0000  
Резервы на возможные потери 45215   566,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 74,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 450,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 600,0000  
Резервы на возможные потери 45315   212,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 454,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 120,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 433,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 942,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 716,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 021,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 920,0000  
Резервы на возможные потери 45415   775,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 442,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 210,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 260,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 154,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 302,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 700,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 544,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 895,0000  
Физическим лицам 45815 931,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 821,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 328,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 138,0000  
Физическим лицам 45915 154,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 896,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   640,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 10,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   200,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 045,0000
Требования по прочим операциям 47423 39 062,0000  
Резервы на возможные потери 47425   620,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   261,0000
Требования по получению процентов 47427 865,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 484,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 902,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 8 596,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 142,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 203,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 948,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   252,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 818,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 75 200,0000  
Резервы на возможные потери 51410   752,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 21 194,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 104 338,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 22 585,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 431,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 261,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 11 462,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 186,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 039,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 447,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 054,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 037,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   14 866,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 375,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   364,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 960,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   282,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 502,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   678,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 365,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 218,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 68,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 176,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   60,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 818,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 510,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 161,0000  
Резервы на возможные потери 60324   672,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 79 318,0000  
Земля 60404 130,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 068,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 963,0000  
Запасы
Запасные части 61002 98,0000  
Материалы 61008 139,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 906,0000  
Издания 61010 33,0000  
Внеоборотные запасы 61011 446,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   189,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   632,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 984,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 673,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 097,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 134,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10,0000
Другие доходы 70107   3 903,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 493,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 362,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 46,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 807,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 544,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 5 968,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 6 191,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 14 000,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 107 525,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 487 112,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 144 601,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 12,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 827,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   143 150,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 91 283,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 164 693,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 500 219,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 495,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 744,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 630,0000  
Арендованные основные средства 91503 527,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 452,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 12 124,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 918,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 28 130,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 321,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 56,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 170 389,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 564 467,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 218,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 063 822,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 8 534,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 030,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 073 603,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000