×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
Регистрационный номер 2602

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   24 262,0000
негосударственным организациям 10204   9 410,0000
физическим лицам 10205   11,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   958,0000
Резервный фонд 10701   3 426,0000
Фонды специального назначения 10702   23,0000
Фонды накопления 10703   2 823,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 909,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 115 265,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15 460,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 152,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 128,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 661,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 771,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 142,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 304,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   598,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 138,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 138,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 600,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 600,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 292,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 407,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   134,0000
Средства местных бюджетов 40204   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   85,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   722,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   31 828,0000
Некоммерческие организации 40603   112 521,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 555,0000
Коммерческие организации 40702   81 357,0000
Некоммерческие организации 40703   17 606,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 566,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   30,0000
Физические лица 40817   11,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   34,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   812,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   757,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   4 500,0000
на срок свыше 3 лет 41907   10 767,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   37 686,0000
на срок свыше 3 лет 42207   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 477,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   289,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 436,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   44 986,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 139,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   385,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 828,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 313,0000  
до востребования 44909 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   45,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 50,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 50,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 358,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 320,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 679,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 49 483,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 380,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 996,0000  
до востребования 45209 9 737,0000  
Резервы на возможные потери 45215   559,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 472,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 640,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 133,0000  
Резервы на возможные потери 45315   113,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 838,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 336,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 703,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 572,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 285,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 406,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 620,0000  
Резервы на возможные потери 45415   724,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 901,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 952,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 684,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 821,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 084,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 859,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 516,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 453,0000  
Физическим лицам 45815 525,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 181,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 326,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 70,0000  
Физическим лицам 45915 192,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 586,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   608,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 10,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   139,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 338,0000
Требования по прочим операциям 47423 418,0000  
Резервы на возможные потери 47425   226,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   514,0000
Требования по получению процентов 47427 1 083,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 671,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 120,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 773,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 308,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   63,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 944,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 99,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   101,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 559,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 834,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 16 903,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 811,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 517,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 7 474,0000  
Резервы на возможные потери 51510   391,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 350,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 367,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 298,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   451,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 547,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   24,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 072,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   311,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 308,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   614,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 230,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   125,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   267,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 624,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 510,0000  
Резервы на возможные потери 60324   510,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 463,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 189,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 919,0000  
Запасы
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы 61008 169,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 582,0000  
Издания 61010 24,0000  
Внеоборотные запасы 61011 196,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   622,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 193,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 742,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   966,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 665,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   29,0000
Другие доходы 70107   6 204,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 214,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 642,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 319,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 499,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 850,0000  
Другие расходы 70209 5 298,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 059,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 900,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 889,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 14 000,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 32 685,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 515 439,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 10 406,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   111 900,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 43 062,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 119 215,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 329 418,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   13 509,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   19 829,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 630,0000  
Арендованные основные средства 91503 672,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 248,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 500,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 55,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 658,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 145 238,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 070 010,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 58,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 106 922,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   20 800,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 086 182,0000