×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
Регистрационный номер 2602

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   24 262,0000
негосударственным организациям 10204   9 410,0000
физическим лицам 10205   11,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   0,0000
негосударственным организациям 10404   0,0000
физическим лицам 10405   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   958,0000
Резервный фонд 10701   3 426,0000
Фонды специального назначения 10702   68,0000
Фонды накопления 10703   2 823,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 549,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 92 961,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 022,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 556,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 44,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 331,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 333,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   828,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   256,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15 810,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 810,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   23 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 23 900,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   121,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 534,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 295,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   44,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   12,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   14,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   36 424,0000
Некоммерческие организации 40603   26 490,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 302,0000
Коммерческие организации 40702   140 512,0000
Некоммерческие организации 40703   6 532,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 954,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   30,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   21,0000
Невыплаченные переводы 40905   36,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 441,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   757,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   6 100,0000
на срок свыше 3 лет 41907   11 160,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   580,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   38 604,0000
на срок свыше 3 лет 42207   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 352,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   287,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 088,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   40 293,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 305,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   334,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 36,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 181,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 813,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 328,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 9,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 683,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 50,0000  
Резервы на возможные потери 45015   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 069,0000  
на срок до 30 дней 45203 366,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 781,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50 773,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 952,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 016,0000  
до востребования 45209 3 250,0000  
Резервы на возможные потери 45215   561,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 124,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 16 301,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 45315   200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 101,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 790,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 830,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 976,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 148,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 207,0000  
Резервы на возможные потери 45415   465,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 276,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 066,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 081,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 924,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 600,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 021,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 142,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 526,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 233,0000  
Физическим лицам 45815 432,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 849,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 280,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 156,0000  
Физическим лицам 45915 163,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 135,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 586,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   580,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 10,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   53,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 376,0000
Требования по прочим операциям 47423 305,0000  
Резервы на возможные потери 47425   224,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   673,0000
Требования по получению процентов 47427 1 528,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 128,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 251,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 379,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 132,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   31,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 987,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 487,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 185,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   57,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 372,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 930,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 296,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 686,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 340,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 342,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 214,0000  
Резервы на возможные потери 51510   352,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 300,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   330,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 155,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   550,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 550,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   78,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 768,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   379,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 339,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   666,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 108,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 285,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   27,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   196,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 386,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 510,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   397,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 196,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 633,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 849,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 59,0000  
Материалы 61008 185,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 550,0000  
Издания 61010 20,0000  
Внеоборотные запасы 61011 276,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   542,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   16,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 211,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 863,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 634,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 656,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   130,0000
Другие доходы 70107   3 776,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 218,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 126,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 617,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 414,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 981,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 664,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 5 596,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 540,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 014,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 338,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 14 000,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 28 716,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 465 483,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   141 997,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 47 487,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 121 190,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 320 097,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 280,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   19 669,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 630,0000  
Арендованные основные средства 91503 145,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 789,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 501,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 55,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 658,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 169 946,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 003 776,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 560,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 560,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   560,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   560,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 53,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 649 922,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   22 700,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   627 275,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000