×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
Регистрационный номер 2602

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   24 262,0000
негосударственным организациям 10404   9 410,0000
физическим лицам 10405   11,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   958,0000
Резервный фонд 10701   3 322,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   2 719,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 661,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 805 220,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 624,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 459,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 709,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 364,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   579 422,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   22 650,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 650,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   20 800,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 20 800,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 640,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   8 300,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 8 300,0000  
Резервы на возможные потери 32015   83,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 297,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   18,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   172,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   4,0000
Коммерческие организации 40602   70 578,0000
Некоммерческие организации 40603   140 706,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 119,0000
Коммерческие организации 40702   132 435,0000
Некоммерческие организации 40703   6 994,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 603,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   30,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   21,0000
Невыплаченные переводы 40905   36,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   329,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   757,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   2 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   580,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   38 851,0000
на срок свыше 3 лет 42207   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 705,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   288,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 479,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   40 797,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 250,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   317,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 534,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 18 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 383,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 105,0000  
Резервы на возможные потери 45015   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 46,0000  
на срок до 30 дней 45203 887,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 760,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 087,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 346,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 016,0000  
до востребования 45209 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   544,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 568,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 21 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 426,0000  
Резервы на возможные потери 45315   279,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 100,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 223,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 547,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 412,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 994,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 817,0000  
Резервы на возможные потери 45415   410,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 704,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 417,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 044,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 814,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 691,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 342,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 526,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 132,0000  
Физическим лицам 45815 453,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 619,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 299,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 73,0000  
Физическим лицам 45915 123,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 750,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 549,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   537,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   90,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 406,0000
Требования по прочим операциям 47423 628,0000  
Резервы на возможные потери 47425   290,0000
Требования по получению процентов 47427 519,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 013,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 535,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 72,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 2 421,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 132,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   31,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 950,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 935,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 702,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 342,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 4 287,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 956,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 191,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   100,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 155,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   728,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 728,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   54,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 656,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   63,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 377,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   642,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 166,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   83,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 49,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   324,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 326,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 510,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   329,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 057,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 059,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 689,0000  
Запасы
Запасные части 61002 33,0000  
Материалы 61008 122,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 411,0000  
Издания 61010 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 467,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   2,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   950,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 812,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 742,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 671,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 378,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   3 287,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 193,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 017,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 898,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 740,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 898,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 672,0000  
Другие расходы 70209 6 209,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 366,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 175,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 849,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 455,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 828,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 14 000,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 21 386,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 164,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 449 364,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 855,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   125 211,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 133,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 79 983,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 250 321,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 122,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   20 463,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 630,0000  
Арендованные основные средства 91503 145,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 682,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 503,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 55,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 658,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 148 796,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   858 906,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 097,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 097,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 42,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 558 958,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   38 236,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   520 764,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000