×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
Регистрационный номер 2602

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   19 928,0000
негосударственным организациям 10404   13 744,0000
физическим лицам 10405   11,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   958,0000
Резервный фонд 10701   3 322,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   2 719,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 801,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 197,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 863,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 593,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 59,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 855,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 624,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 387,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 11,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 593,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   28 973,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 973,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 500,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 149,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   121,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   206,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   10,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   6,0000
Коммерческие организации 40602   13 897,0000
Некоммерческие организации 40603   12 882,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 925,0000
Коммерческие организации 40702   56 757,0000
Некоммерческие организации 40703   2 873,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 543,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   28,0000
Невыплаченные переводы 40905   36,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   315,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   757,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   580,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 230,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 092,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   929,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 153,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   49 574,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 287,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   272,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 519,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   558,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 82,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 180,0000  
Резервы на возможные потери 45015   37,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 80,0000  
на срок до 30 дней 45203 746,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 675,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 316,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 452,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 016,0000  
Резервы на возможные потери 45215   445,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 075,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 14 280,0000  
Резервы на возможные потери 45315   208,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 012,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 655,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 289,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 635,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 358,0000  
Резервы на возможные потери 45415   224,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 581,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 814,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 769,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 126,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 652,0000  
Резервы на возможные потери 45515   975,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 501,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 615,0000  
Физическим лицам 45815 870,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 980,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 311,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 59,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 45,0000  
Физическим лицам 45915 168,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 750,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 126,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   995,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 958,0000
Требования по прочим операциям 47423 861,0000  
Резервы на возможные потери 47425   221,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   340,0000
Требования по получению процентов 47427 520,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 103,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 335,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 436,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 708,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 256,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   197,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 437,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 692,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 486,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 200,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 661,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 462,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 622,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 4 217,0000  
Резервы на возможные потери 51510   192,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 657,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 657,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 531,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   185,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 343,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   160,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 13,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 248,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   56,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   244,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 564,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 284,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 269,0000  
Резервы на возможные потери 60324   284,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 820,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 480,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 689,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 31,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Материалы 61008 122,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 245,0000  
Издания 61010 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 181,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 0,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   87,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   756,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   79,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 657,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 196,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   387,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   594,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   3 325,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 158,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 171,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 248,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 243,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 057,0000  
Другие расходы 70209 3 073,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 175,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 875,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 105,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 232,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 528 298,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   124 347,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 42 200,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 57 507,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 171 343,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 317,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   19 140,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 630,0000  
Арендованные основные средства 91503 145,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 378,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 510,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 55,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 658,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 146 804,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   822 102,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 287,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   1 287,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 087 104,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   100,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 030 377,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   56 650,0000