×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
Регистрационный номер 2602

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   19 928,0000
негосударственным организациям 10404   13 744,0000
физическим лицам 10405   11,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   971,0000
Резервный фонд 10701   3 322,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   2 719,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 695,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 943,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 341,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 57,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 569,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 404,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   832,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 11,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 731,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   27 230,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 230,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 500,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 410,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 230,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   332,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   177,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   42,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   6,0000
Коммерческие организации 40602   18 310,0000
Некоммерческие организации 40603   13 667,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 594,0000
Коммерческие организации 40702   40 156,0000
Некоммерческие организации 40703   5 824,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704   0,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 535,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   28,0000
Невыплаченные переводы 40905   36,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   87,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   757,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   580,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 460,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   5,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 792,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   710,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 989,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   43 307,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 156,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   270,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 570,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   556,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 180,0000  
Резервы на возможные потери 45015   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 221,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 135,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 926,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 954,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 016,0000  
Резервы на возможные потери 45215   473,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок до 30 дней 45303 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 12 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 950,0000  
Резервы на возможные потери 45315   217,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 500,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 857,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 229,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 902,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 54,0000  
Резервы на возможные потери 45415   165,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 703,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 403,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 482,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 249,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 566,0000  
Резервы на возможные потери 45515   891,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 1 156,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 501,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 622,0000  
Физическим лицам 45815 937,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 601,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 381,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 32,0000  
Физическим лицам 45915 177,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 750,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 15 023,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   505,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 224,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 754,0000  
Резервы на возможные потери 47425   270,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   326,0000
Требования по получению процентов 47427 710,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 299,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 841,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 436,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 894,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 296,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   187,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 95,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 649,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 705,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 830,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 330,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 765,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 462,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 622,0000  
Резервы на возможные потери 51510   185,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 630,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 786,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 051,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   136,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 572,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   192,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 328,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   287,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 55,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 210,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   46,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 55,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   215,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 699,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 284,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 269,0000  
Резервы на возможные потери 60324   284,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 041,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 12 228,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 411,0000  
Амортизация основных средств 60601   921,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 656,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   57,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 689,0000  
Нематериальные активы 60901 4 615,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 092,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 50,0000  
Запасные части 61002 62,0000  
Оборудование 61003 64,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 3,0000  
Другие материалы 61006 1 252,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 220,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 220,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   337,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   964,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 6,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 905,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 371,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 940,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 936,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 105,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 232,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 101,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 124 767,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   95 684,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 42 200,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 61 176,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 153 361,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 382,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   23 121,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 630,0000  
Арендованные основные средства 91503 145,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 388,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 514,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 55,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 658,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 123 187,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 409 357,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 281,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 287,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 281,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   1 287,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 749 524,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   723 983,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   25 570,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000