×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.

Наименование кредитной организации ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ «ЯРИНТЕРБАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2564

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   15 135,0000
физическим лицам 10405   4 865,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   196,0000
Резервный фонд 10701   2 021,0000
Фонды специального назначения 10702   991,0000
Фонды накопления 10703   27 514,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 243,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 271,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   26,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 876,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 80 309,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 944,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 109,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   16 148,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 176,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   32 705,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 997,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 589,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 40,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   9 993,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   500,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 118,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   53,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 569,0000
Некоммерческие организации 40503   28,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 538,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 327,0000
Коммерческие организации 40702   237 997,0000
Некоммерческие организации 40703   8 016,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 722,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   29,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 030,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   934,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   49,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 687,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 669,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 281,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 610,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   32 450,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   447,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   613,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 95 445,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 159,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 083,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 815,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 515,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 602,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 31 131,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 169,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 602,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 450,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 090,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 786,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14 795,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 077,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 294,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 249,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 092,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 096,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 205,0000  
Резервы на возможные потери 45515   618,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 866,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 566,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 100,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 336,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   775,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 045,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8,0000
Требования по прочим операциям 47423 258,0000  
Резервы на возможные потери 47425   124,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 375,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   422,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 775,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 023,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 196,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 005,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 176,0000  
Резервы на возможные потери 51410   34,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 44 421,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 206,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 100,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 458,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   562,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 688,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 270,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   457,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 250,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   645,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 927,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   113,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   26,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 524,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 501,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 755,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 308,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 700,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1,0000  
Амортизация основных средств 60601   88,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   767,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1,0000
Нематериальные активы 60901 1 099,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   930,0000
Запасы
Запасные части 61002 31,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 3,0000  
Другие материалы 61006 2,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 026,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 026,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 151,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 429,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 468,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 582 934,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 1,0000  
Разные ценности и документы 91202 13 919,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   47 124,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 448,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 878,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 137 719,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 449 752,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   58 611,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   247,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 948,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 426,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 255,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 438,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 110 430,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 195 325,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 52,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 45 682,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 156,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   45 838,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   52,0000