×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2001 г.

Наименование кредитной организации ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ «ЯРИНТЕРБАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2564

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   15 135,0000
физическим лицам 10405   4 865,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   196,0000
Резервный фонд 10701   1 730,0000
Фонды специального назначения 10702   1 032,0000
Фонды накопления 10703   19 061,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 020,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 260,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 3,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 894,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   29,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 442,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 739,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 309,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 548,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   98 410,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 361,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   98,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 85,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 116,0000  
Резервы на возможные потери 32015   51,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 798,0000
Некоммерческие организации 40503   185,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   598,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 332,0000
Коммерческие организации 40702   129 214,0000
Некоммерческие организации 40703   5 387,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 702,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   21,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   314,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 749,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 454,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 768,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 862,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 163,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   534,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   518,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 98 593,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 415,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 554,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 358,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 474,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 760,0000  
до востребования 45209   0,0000
Резервы на возможные потери 45215   39 499,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 22 839,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 890,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 411,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 100,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 578,0000  
Кредиты до востребования 45409   0,0000
Резервы на возможные потери 45415   7 015,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 128,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 694,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 237,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 321,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 213,0000  
Кредиты до востребования 45508   0,0000
Резервы на возможные потери 45515   518,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 817,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 014,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 104,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 855,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   600,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   78,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3,0000
Требования по прочим операциям 47423 53,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   8,0000
Требования по получению процентов 47427 489,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   591,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 600,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 949,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   19,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 74 896,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   749,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 588,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 658,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 516,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 125,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 315,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 427,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 029,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   26,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 620,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 473,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 985,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 308,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 060,0000  
Амортизация основных средств 60601   82,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   580,0000
Нематериальные активы 60901 992,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   689,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 5,0000  
Запасные части 61002 27,0000  
Другие материалы 61006 2,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 875,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   875,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 272,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 738,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   22 805,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 201,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 19 858,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 502 594,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 167,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 1,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 904,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000  
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   64 402,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 550,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 355,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 111 941,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 417 104,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   61 798,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 608,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 943,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 580,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 269,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 949,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 763,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 133 358,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 042 614,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 062,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   3 062,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 370,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 253,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   40 623,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   31,0000