×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ «ЯРИНТЕРБАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2564

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   51 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   41,0000
Резервный фонд 10701   5 975,0000
Фонды специального назначения 10702   236,0000
Фонды накопления 10703   1 935,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 805,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 969,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 479,0000  
Денежные средства в пути 20209 30,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 833,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   34,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 430,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 561,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 729,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 299,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 825,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   44 777,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 98,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 669,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 057,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 719,0000
Коммерческие организации 40702   177 203,0000
Некоммерческие организации 40703   10 292,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   35 893,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Физические лица 40817   82 867,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   150,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   16,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   314,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   34 444,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 118,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 194,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   37 199,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   116 428,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   31 012,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   273,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   172,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   279,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   162,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 475,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 150,0000  
Резервы на возможные потери 45115   52,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 71 369,0000  
на срок до 30 дней 45203 21 260,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 590,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 120 594,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 118 102,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 956,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 21 234,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 926,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 56 078,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 506,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 738,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 007,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 721,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 470,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 652,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 265,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 481,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 123,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 435,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 495,0000  
Физическим лицам 45815 240,0000  
Резервы на возможные потери 45818   561,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 307,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 926,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 530,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   268,0000
Требования по прочим операциям 47423 112,0000  
Резервы на возможные потери 47425   701,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 808,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   814,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 926,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 099,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 241,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 910,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 428,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   160,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   735,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 200,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   30,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 275,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 325,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 269,0000
Запасы
Запасные части 61002 8,0000  
Материалы 61008 7,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 276,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 095,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   23 040,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 667,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 634 821,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 871,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 200,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 690 925,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 746 255,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   61 315,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 020,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 335,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 213,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 1 944,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 240,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 18 056,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 085,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 77 206,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 105 116,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 860,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 20,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 860,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   22,0000