×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ «ЯРИНТЕРБАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2564

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   51 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   41,0000
Резервный фонд 10701   5 975,0000
Фонды специального назначения 10702   236,0000
Фонды накопления 10703   1 935,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 799,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 674,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 554,0000  
Денежные средства в пути 20209 3,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 743,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   34,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 533,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 750,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 453,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 624,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   30 982,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 193,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 669,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 110,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 745,0000
Коммерческие организации 40702   181 766,0000
Некоммерческие организации 40703   9 788,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 465,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Физические лица 40817   83 282,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   167,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   35,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   313,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   47 204,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 522,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 756,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   41 856,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   113 675,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   29 458,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   313,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   172,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   393,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 275,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 8 209,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 200,0000  
Резервы на возможные потери 45115   144,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 74 700,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 444,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 740,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 135 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 115 195,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 273,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 22 960,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 910,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 268,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 58 122,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 506,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 700,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 473,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 320,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 243,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 827,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 493,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 249,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 351,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 495,0000  
Физическим лицам 45815 215,0000  
Резервы на возможные потери 45818   556,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 308,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 791,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 938,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   162,0000
Требования по прочим операциям 47423 54,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 802,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12,0000
Требования по получению процентов 47427 856,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   857,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 803,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 606,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 381,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 428,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   160,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   735,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 200,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   206,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 24,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 296,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 325,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 133,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 795,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 183,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   23 040,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 672,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 634 695,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 14,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 375,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 210,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 723 464,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 750 902,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   44 846,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 180,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 335,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 916,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 1 944,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 240,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 18 056,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 085,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 62 401,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 141 885,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 510,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   508,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 860,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 20,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 860,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   22,0000