×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ «ЯРИНТЕРБАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2564

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   0,0000
физическим лицам 10405   51 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   41,0000
Резервный фонд 10701   5 382,0000
Фонды специального назначения 10702   1 540,0000
Фонды накопления 10703   1 935,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 556,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 097,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 119,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 185 604,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   55,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 936,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 938,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 939,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 600,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   39 066,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 81,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   178,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 69,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 703,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   55,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 415,0000
Некоммерческие организации 40603   87,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 549,0000
Коммерческие организации 40702   194 318,0000
Некоммерческие организации 40703   5 227,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46 120,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Физические лица 40817   68 798,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   205,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   80,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   17,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   603,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 588,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   224,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 443,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 480,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 349,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 343,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   151 910,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   125 833,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1 079,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   362,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   17,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 534,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 499,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 800,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 961,0000  
Резервы на возможные потери 44915   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 97,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 40 602,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 470,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 120 878,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 83 046,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 968,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 28 982,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 245,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 491,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 40 736,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 695,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 38,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 065,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 443,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 582,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 479,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 84,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 164,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 747,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 566,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 2 332,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 717,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 352,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 925,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 215,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   116,0000
Требования по прочим операциям 47423 144,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 097,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   54,0000
Требования по получению процентов 47427 849,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   853,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 979,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 291,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 947,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   12 597,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   22 715,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 363,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 214,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   660,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   516,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   59,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 714,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   209,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 682,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 778,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 895,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 944,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 082,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   36 253,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 199,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 225,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 115,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 155 205,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 297,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 117,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 000,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 105,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 999,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 569 401,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 767 309,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   88 509,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 040,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 335,0000  
Арендованные основные средства 91503 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 850,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 244,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 103,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 100 654,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 508 996,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 257,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 259,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 340 289,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 86,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   340 375,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   26,0000