×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ «ЯРИНТЕРБАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2564

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   51 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   43,0000
Резервный фонд 10701   4 188,0000
Фонды специального назначения 10702   1 454,0000
Фонды накопления 10703   1 935,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 068,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 665,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 567,0000  
Денежные средства в пути 20209 3,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 449,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   37,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 518,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 412,0000  
Резервы на возможные потери 30126   35,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 276,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 522,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   38 471,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 335,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 612,0000  
Резервы на возможные потери 30607   16,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 585,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   414,0000
Некоммерческие организации 40503   143,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 901,0000
Некоммерческие организации 40603   70,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   570,0000
Коммерческие организации 40702   156 634,0000
Некоммерческие организации 40703   6 796,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 088,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   22,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   775,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   342,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 358,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   151,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   41 846,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 203,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 103,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   92 130,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   39 076,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   384,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   866,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   371,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   96,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   308,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   50,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   42,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 498,0000  
Резервы на возможные потери 44615   105,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 571,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 894,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 872,0000  
Резервы на возможные потери 45115   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 62 265,0000  
на срок до 30 дней 45203 27 006,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 53 673,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 91 659,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 600,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 264,0000  
до востребования 45209 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   43 691,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 33 805,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 064,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 199,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 773,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 710,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 439,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 832,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 452,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 285,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 47,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 244,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 072,0000  
Физическим лицам 45815 379,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 374,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 643,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 657,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 621,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 195,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   253,0000
Требования по прочим операциям 47423 80,0000  
Резервы на возможные потери 47425   788,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   56,0000
Требования по получению процентов 47427 430,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   431,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 677,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 115,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 654,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 444,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 917,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   200,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 680,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 053,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   14 253,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   796,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 017,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   500,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   496,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 797,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   210,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 44,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 493,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3 936,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 845,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 330,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 49,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 944,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   20,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 980,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 248,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   9 574,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 981,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 976 284,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 430,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 20,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 788,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 571,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 373,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 367 316,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 642 239,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   52 734,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 917,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   20 323,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 335,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 232,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 861,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 244,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 911,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 83 628,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 006 952,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 48,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 74 433,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 86,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   74 509,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   58,0000