×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ «ЯРИНТЕРБАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2564

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   3 315,0000
физическим лицам 10405   47 685,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   43,0000
Резервный фонд 10701   3 046,0000
Фонды специального назначения 10702   637,0000
Фонды накопления 10703   1 935,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 971,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 607,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 175,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 124,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   821,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 111,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 144,0000  
Резервы на возможные потери 30126   31,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 973,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 522,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   103 188,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   104,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 210,0000  
Резервы на возможные потери 30607   12,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   18 800,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   610,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 524,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 9 396,0000  
Резервы на возможные потери 32015   139,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 570,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   475,0000
Некоммерческие организации 40503   176,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 057,0000
Некоммерческие организации 40603   139,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 371,0000
Коммерческие организации 40702   165 373,0000
Некоммерческие организации 40703   9 570,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 521,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   22,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602   15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   341,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 356,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   67 347,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 810,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 163,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   118 816,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   63 618,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   433,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   865,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   727,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   38,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   244,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   9,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 495,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   497,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 858,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 650,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 254,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 502,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 14 183,0000  
Резервы на возможные потери 45115   147,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 115 373,0000  
на срок до 30 дней 45203 701,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 634,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 43 586,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 142 364,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 577,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 552,0000  
до востребования 45209 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 109,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 17 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 43 093,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 9 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 997,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 864,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 422,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 654,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15 405,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 282,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 514,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 587,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 838,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 278,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 65,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 945,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 229,0000  
Физическим лицам 45815 51,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 184,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 615,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 14 254,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 154,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 769,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   125,0000
Требования по прочим операциям 47423 284,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 276,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   47,0000
Требования по получению процентов 47427 1 421,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 416,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 198,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 090,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 18 432,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 7 276,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 796,0000  
Резервы на возможные потери 51410   566,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 31 509,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   315,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   52 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   11 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 457,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   667,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   465,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   20,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 726,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 102,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 680,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 175,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 718,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 66,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 446,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 689,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   32 002,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 213,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 168,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 791 266,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 233,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 653,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 329,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 360 154,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 782 970,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   31 334,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 424,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 232,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 185,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 244,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 911,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 411,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 949 544,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 87,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 118 656,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 86,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   118 742,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   87,0000