×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ «ЯРИНТЕРБАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2564

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   3 315,0000
физическим лицам 10405   47 685,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   43,0000
Резервный фонд 10701   3 046,0000
Фонды специального назначения 10702   1 428,0000
Фонды накопления 10703   1 935,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 105,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 646,0000  
Денежные средства в пути 20209 407,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 723,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   657,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 309,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 936,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 118,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 158,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   34 200,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   34,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 468,0000  
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   608,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 922,0000  
Резервы на возможные потери 32015   89,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 595,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   82,0000
Некоммерческие организации 40503   611,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 331,0000
Некоммерческие организации 40603   218,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 389,0000
Коммерческие организации 40702   180 505,0000
Некоммерческие организации 40703   8 011,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 878,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602   21 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   340,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 868,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   55 794,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 274,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 827,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   143 043,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   39 870,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   508,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   862,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   363,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   48,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   252,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   25,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 498,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   880,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 5 632,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 303,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 16 047,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 920,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 126 230,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 580,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 577,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 70 182,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 246,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 881,0000  
до востребования 45209 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 769,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 42 858,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 518,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 906,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 950,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 489,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 302,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 272,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 003,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 815,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 390,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 30,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 337,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 468,0000  
Физическим лицам 45815 67,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 593,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 135,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 665,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 590,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   96,0000
Требования по прочим операциям 47423 75,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 146,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   190,0000
Требования по получению процентов 47427 921,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 048,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 780,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 567,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 752,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 8 740,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 7 565,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 194,0000  
Резервы на возможные потери 51410   273,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 900,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 108,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   220,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   32 236,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   603,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   146,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   23 382,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   17,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   419,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   77,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 904,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 248,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 389,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 939,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 329,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 41,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   106,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 322,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   28 511,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 355,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 486 079,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 152,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 37,0000  
Разные ценности и документы 91202 13 896,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20 438,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 44 138,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 323 901,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 703 870,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   26 656,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   775,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 771,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 519,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 361,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 27,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 454,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 47 869,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 588 219,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 065,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 071,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 70,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 269 165,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 86,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   117 171,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   152 150,0000